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上海电力(600021)现金流量表图
上海电力(600021)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1021451.264507736.323443117.652070354.721038387.09
收到的税费返还(万元)5892.1420298.4313405.349169.681006.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13632.6157813.6145622.6335960.1118339.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1040976.024585848.363502145.622115484.501057732.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)543500.152292716.781601043.271073637.47587978.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94029.74421256.88263278.99172891.8484500.31
支付的各项税费(万元)85001.58391350.55294802.94178449.8977921.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26003.74172910.79100157.6175567.8433922.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)748535.213278235.002259282.811500547.03784323.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)292440.811307613.351242862.81614937.47273409.70
收回投资收到的现金(万元)274.946122.9725643.514446.904446.90
取得投资收益收到的现金(万元)31089.2483099.1668631.255855.232311.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2155.8916279.608752.357125.97597.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--10086.30------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3298.742750.042270.601468.50307.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36818.80118338.07105297.7018896.607663.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)440841.551780010.42982665.21573811.12241456.32
投资支付的现金(万元)236.0421756.8067485.801657.03280.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1103.353799.802556.362454.512367.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)442180.941805567.021052707.37577922.66244104.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-405362.14-1687228.95-947409.67-559026.05-236440.74
吸收投资收到的现金(万元)17420.991371953.19385134.51379241.48376505.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17420.99431559.99--379241.48376505.67
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2291823.8112656933.898605861.395900464.102591806.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11602.98302819.69439597.74151580.14167774.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2320847.7814331706.789430593.646431285.723136086.64
偿还债务支付的现金(万元)2008586.0711777166.718178315.905151789.232570438.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75351.88570260.24475330.00353849.2076456.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1749.65138361.14--52296.401216.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)134350.681187095.05733566.29611428.73278515.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2218288.6313534521.999387212.186117067.162925410.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)102559.15797184.7843381.46314218.56210676.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8351.60-14080.26-3008.84-10768.566963.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18713.78403488.93335825.77359361.42254608.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)965776.77562287.84562287.84562287.84562287.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)947062.98965776.77898113.61921649.25816896.80
净利润(万元)--529264.53--337709.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--38868.26--17877.42--
长期待摊费用摊销(万元)--11280.88--2806.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4105.55---6350.41--
固定资产报废损失(万元)--9902.16--178.17--
公允价值变动损失(万元)---803.68------
财务费用(万元)--280394.35--139060.62--
投资损失(万元)---154786.15---66573.01--
递延所得税资产减少(万元)---10332.55---1654.10--
递延所得税负债增加(万元)--7328.26---581.90--
存货的减少(万元)--12999.47--17352.17--
经营性应收项目的减少(万元)---176532.73---312384.53--
经营性应付项目的增加(万元)---1783.92--91151.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1307613.35--614937.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--965776.77--921649.25--
减:现金的期初余额(万元)--562287.84--562287.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--403488.93--359361.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--30791.79--41.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22361.21--10853.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-132025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-142025-10-302025-08-292025-04-29
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