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光电股份(600184)现金流量表图
光电股份(600184)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83362.21172587.50123647.5374096.2553874.20
收到的税费返还(万元)79.27--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)343.476159.025543.434685.53891.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83784.95178746.52129190.9678781.7954766.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38426.43134099.33101443.0652937.8931296.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18669.6754172.6039917.7128880.3619288.18
支付的各项税费(万元)3251.634667.373026.321195.96745.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1813.9922386.066868.785655.941000.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62161.72215325.36151255.8788670.1552330.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21623.23-36578.84-22064.91-9888.362435.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--296.70188.70188.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--100.00100.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--396.70288.70188.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10737.1917862.9113659.2011511.395492.55
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10737.1917862.9113659.2011511.395492.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10737.19-17466.21-13370.50-11322.69-5492.55
吸收投资收到的现金(万元)--104963.40104963.404000.004000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4599.0016561.7911568.4010222.908400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4599.00121525.19116531.8014222.9012400.00
偿还债务支付的现金(万元)20.00833.2328.0020.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.42177.17175.7199.6528.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42.922626.271035.361008.49169.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65.343636.671239.081128.14198.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4533.66117888.52115292.7313094.7612201.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.686.3910.618.824.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15414.0163849.8679867.93-8107.469149.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107499.2343649.3743649.3743649.3743649.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122913.25107499.23123517.3035541.9252798.40
净利润(万元)--5215.44--1289.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1001.93--594.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--873.51--432.00--
长期待摊费用摊销(万元)--35.16--129.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---126.17------
固定资产报废损失(万元)--714.88--2.55--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--82.35--22.32--
投资损失(万元)---2165.40---836.74--
递延所得税资产减少(万元)---333.11------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--5965.39---15842.47--
经营性应收项目的减少(万元)---33381.58---514.21--
经营性应付项目的增加(万元)---25441.42---349.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---36578.84---9888.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107499.23--35541.92--
减:现金的期初余额(万元)--43649.37--43649.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--63849.86---8107.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--723.37--34.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1196.99--570.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-262025-04-29
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