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浙江龙盛(600352)现金流量表图
浙江龙盛(600352)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)299701.401796335.791384050.541033752.00595120.03
收到的税费返还(万元)4435.7616524.8212071.479710.264858.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27437.3063516.7859714.0642645.9730371.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)331574.461876377.401455836.071086108.24630349.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162077.37783246.99509880.99370043.99203955.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41283.11144278.62110881.6879482.9440409.45
支付的各项税费(万元)43997.36215983.09176583.66146572.3889852.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43963.64149169.07102041.1073830.3845404.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)291321.491292677.78899387.43669929.69379621.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40252.97583699.62556448.64416178.54250727.89
收回投资收到的现金(万元)1324.6836650.8411744.287139.67679.92
取得投资收益收到的现金(万元)1883.305782.408771.439697.293806.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2205.4029190.111485.73768.8241.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)213924.791107489.87678850.90209320.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)219338.171179113.22700852.34226925.834528.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16300.4227191.6539813.8219282.649812.22
投资支付的现金(万元)16.6021156.2791.5227.995.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)381860.581452079.761105177.91614049.84326699.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)398177.601500427.681145083.24633360.48336517.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-178839.43-321314.46-444230.90-406434.65-331989.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----1120000.00700000.00170000.00
取得借款收到的现金(万元)1153150.612964354.541338783.68962175.59743496.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1153150.612964354.542458783.681662175.59913496.66
偿还债务支付的现金(万元)896722.792752143.382534218.961854395.96833820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12649.42188850.93177240.6521589.3511593.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5782.002466.352519.93--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)523.57506994.361981.731288.23685.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)909895.793447988.672713441.341877273.53846099.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)243254.81-483634.13-254657.66-215097.9567397.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28479.99-12682.8711620.7811603.93894.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)76188.37-233931.84-130819.14-193750.13-12969.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)709263.66943195.50943195.50943195.50943195.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)785452.03709263.66812376.36749445.37930226.22
净利润(万元)--211831.45--104990.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9976.73--1009.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3002.79--1359.37--
长期待摊费用摊销(万元)--2038.45--1262.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2418.75--768.82--
固定资产报废损失(万元)--1867.26------
公允价值变动损失(万元)---15672.66---31394.66--
财务费用(万元)---7868.19--30327.42--
投资损失(万元)---9579.53---12191.10--
递延所得税资产减少(万元)---22965.32--1121.65--
递延所得税负债增加(万元)---4849.19--233.12--
存货的减少(万元)---62929.49---63658.16--
经营性应收项目的减少(万元)---131454.49---10584.75--
经营性应付项目的增加(万元)--526144.47--347813.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--583699.62--416178.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--709263.66--749445.37--
减:现金的期初余额(万元)--943195.50--943195.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---233931.84---193750.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1005.42--1363.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------903.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-102025-10-282025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-112025-10-282025-08-252025-04-29
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