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联芸科技(688449)现金流量表图
联芸科技(688449)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91655.13201025.78155187.87102479.9056366.54
收到的税费返还(万元)50.147717.956134.491363.5375.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)298.158717.566579.505088.141446.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92003.41217461.28167901.87108931.5757888.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70062.83148523.93113648.5379173.3440250.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8593.1233780.5825698.6418088.996758.68
支付的各项税费(万元)324.60818.71778.35762.66780.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4069.5218804.5116912.4012703.5310287.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83050.07201927.73157037.92110728.5158077.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8953.3415533.5510863.95-1796.94-189.02
收回投资收到的现金(万元)24050.00134450.0087500.0024500.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)165.76574.69298.5595.643.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.440.410.300.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24215.76135025.1387798.9624595.943003.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37500.885963.864494.972481.70878.43
投资支付的现金(万元)27600.00144450.00122500.0066500.0018000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65100.88150413.86126994.9768981.7018878.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40885.12-15388.73-39196.01-44385.76-15874.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.0014000.0013000.0010000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.0014000.0013000.0010000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--12300.0011300.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59.06305.35244.64162.6962.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)189.741758.791923.471679.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)248.8014364.1413468.113841.761077.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1751.20-364.14-468.116158.24-1077.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-245.63-200.35-85.4518.19-291.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30426.21-419.68-28885.60-40006.29-17433.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117747.18118166.86118166.86118166.86118166.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87320.97117747.1889281.2678160.58100733.64
净利润(万元)--14215.85--5613.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--307.22--186.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1803.89--920.27--
长期待摊费用摊销(万元)--108.50--53.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1.77--0.45--
公允价值变动损失(万元)---528.56---175.57--
财务费用(万元)--382.61--211.45--
投资损失(万元)---147.72---77.35--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---27060.08---14681.14--
经营性应收项目的减少(万元)--15596.59--12108.50--
经营性应付项目的增加(万元)--1493.40---10285.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15533.55---1796.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117747.18--78160.58--
减:现金的期初余额(万元)--118166.86--118166.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---419.68---40006.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---652.80---560.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--726.25--345.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-102025-10-172025-08-252025-04-16
更新时间2026-04-282026-04-102025-10-212025-08-252025-04-16
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