中财网 中财网股票行情
中力股份(603194)现金流量表图
中力股份(603194)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133314.04635640.54455068.07288811.00132119.09
收到的税费返还(万元)11521.2441215.0235399.8821394.5812103.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3165.9614839.549089.367626.692760.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148001.25691695.11499557.30317832.27146982.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130676.36441204.78363829.39231008.0796722.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29715.8189208.3865302.3944477.6123567.82
支付的各项税费(万元)14689.8054253.4942529.5526176.4813296.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10505.0441940.3627212.5418218.6914447.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)185587.01626607.00498873.86319880.84148033.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37585.7665088.10683.44-2048.57-1050.45
收回投资收到的现金(万元)87716.34304136.16211000.00125500.00350.00
取得投资收益收到的现金(万元)1134.75770.42618.84337.400.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3535.033410.183409.799.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----351.37351.37--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88851.09308441.60215380.39129598.56359.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26188.2272601.3019421.4814024.8713676.21
投资支付的现金(万元)74130.52325863.70247137.77155164.87470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--178.63------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100318.74398643.64266559.25169189.7414146.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11467.65-90202.03-51178.86-39591.18-13786.93
吸收投资收到的现金(万元)--813.83325.17283.17130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--813.83--283.17--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32973.3527136.6714615.807338.006197.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32973.3527950.5014940.977621.176327.78
偿还债务支付的现金(万元)3411.6350268.9936975.5321716.998274.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)162.9535763.9025802.0425618.21306.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6329.055820.693670.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3574.5892361.9568598.2751005.818581.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29398.77-64411.45-53657.30-43384.64-2253.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1209.744077.543179.563012.611410.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20864.38-85447.83-100973.16-82011.78-15680.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84382.22169830.05169830.05169830.0582188.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63517.8484382.2268856.8987818.2766508.09
净利润(万元)--87084.03--45329.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4388.48--714.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--787.27--1358.51--
长期待摊费用摊销(万元)--1100.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---321.93---394.47--
固定资产报废损失(万元)--12.59--9521.29--
公允价值变动损失(万元)---15.31---2.60--
财务费用(万元)---4009.68---5825.99--
投资损失(万元)---779.57---820.44--
递延所得税资产减少(万元)---3380.64---2373.09--
递延所得税负债增加(万元)--42.11---14.07--
存货的减少(万元)---48307.41---8542.10--
经营性应收项目的减少(万元)---101630.46---34719.18--
经营性应付项目的增加(万元)--96763.11---9773.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--65088.10---2048.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84382.22--87818.27--
减:现金的期初余额(万元)--169830.05--169830.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---85447.83---82011.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4759.54--2954.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-202025-10-292025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-212025-10-302025-08-272025-04-28
↑返回页顶↑

转至中力股份（603194）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。