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赛分科技(688758)现金流量表图
赛分科技(688758)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7916.0340349.2926181.8717018.296858.16
收到的税费返还(万元)1.98117.24107.55107.57107.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)329.961311.901171.44897.4045.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8247.9841778.4427460.8618023.267011.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3117.3911244.668033.124449.572181.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3097.7111396.658508.625611.613033.76
支付的各项税费(万元)1812.525130.633505.152318.99859.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1139.503751.942868.372071.34896.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9167.1231523.8822915.2514451.516971.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-919.1410254.564545.603571.7539.60
收回投资收到的现金(万元)37173.2753828.8714094.574094.832094.72
取得投资收益收到的现金(万元)156.702762.04329.37326.00217.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.280.280.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37329.9656591.1814424.224421.112312.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)979.631400.04631.75422.20157.67
投资支付的现金(万元)43286.8673531.2427462.1312000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44266.4874931.2828093.8712422.20157.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6936.52-18340.09-13669.65-8001.092154.78
吸收投资收到的现金(万元)--19159.5019159.5019159.5019159.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5171.931605.90462.36309.97156.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1432.531437.67----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5171.9322197.9321059.5319469.4619315.77
偿还债务支付的现金(万元)141.32607.51434.75288.72144.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18.152791.202738.051616.19--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)175.212292.042109.581932.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)334.695690.765282.383837.571811.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4837.2416507.1715777.1515631.8917503.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-112.35-343.37-171.66-128.69-24.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3130.788078.266481.4411073.8619673.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18386.3510308.0910308.0910308.0910308.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15255.5718386.3516789.5321381.9529981.73
净利润(万元)--12721.35--5396.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--651.57--366.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--61.84--30.75--
长期待摊费用摊销(万元)--564.14--282.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--8.66--8.05--
公允价值变动损失(万元)---65.51--3.88--
财务费用(万元)---1299.77---663.39--
投资损失(万元)---46.64---7.00--
递延所得税资产减少(万元)---535.45---139.17--
递延所得税负债增加(万元)--8.72------
存货的减少(万元)---478.95---232.79--
经营性应收项目的减少(万元)---533.36--1154.57--
经营性应付项目的增加(万元)---3548.28---3837.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10254.56--3571.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18386.35--21381.95--
减:现金的期初余额(万元)--10308.09--10308.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8078.26--11073.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--483.48--83.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--625.48--313.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-272025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-212025-04-29
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