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金证股份(600446)现金流量表图
金证股份(600446)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60160.28350413.17222586.59149082.5372542.04
收到的税费返还(万元)1373.641994.231425.271162.03573.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2068.246668.295267.053106.671826.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63602.16359075.69229278.91153351.2374942.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45109.52132510.2287576.3061406.5928666.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42831.92159384.57119390.5380115.0440539.28
支付的各项税费(万元)4339.4514097.669456.035934.143102.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5592.8520804.7815816.2110243.914672.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97873.74326797.23232239.07157699.6776980.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34271.5832278.46-2960.15-4348.45-2037.99
收回投资收到的现金(万元)141022.10351588.14254973.58179629.9896821.08
取得投资收益收到的现金(万元)3231.944979.433150.172783.531253.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.06109.1888.404.873.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)144282.10356676.75258212.15182418.3898077.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)352.911571.561112.79982.58194.56
投资支付的现金(万元)110650.00404269.56273934.20187610.60108900.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111002.91405841.12275046.99188593.18109095.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)33279.19-49164.37-16834.83-6174.80-11017.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17623.6370149.0444019.6332019.6722631.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.007544.707544.707544.70--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17823.6377693.7451564.3439564.3822631.89
偿还债务支付的现金(万元)22026.8982304.2167289.7863084.7834608.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67.251385.651214.321143.34244.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--963.60792.00792.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)235.152578.342212.241956.131652.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22329.2986268.2070716.3366184.2436505.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4505.66-8574.46-19152.00-26619.87-13874.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.49-0.56-0.32-0.35-0.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5498.54-25460.93-38947.31-37143.47-26929.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44715.8370176.7670176.7670176.7670176.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39217.2944715.8331229.4633033.3043247.36
净利润(万元)---16573.25---3785.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12321.31--3376.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1882.28--239.31--
长期待摊费用摊销(万元)--907.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---117.11---79.10--
固定资产报废损失(万元)--364.78--1421.54--
公允价值变动损失(万元)---2353.76---1280.23--
财务费用(万元)--415.16--174.24--
投资损失(万元)---1821.07---966.25--
递延所得税资产减少(万元)--593.86--110.88--
递延所得税负债增加(万元)---36.42---66.62--
存货的减少(万元)--27186.75--11573.56--
经营性应收项目的减少(万元)--13213.54--12776.42--
经营性应付项目的增加(万元)---5790.95---29422.84--
其他(万元)-------94.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32278.46---4348.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44715.83--33033.30--
减:现金的期初余额(万元)--70176.76--70176.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25460.93---37143.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---228.56--205.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1044.98--1027.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-172025-10-282025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-182025-10-282025-08-272025-04-28
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