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海博思创(688411)现金流量表图
海博思创(688411)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)250565.461094310.07646985.84369061.05125182.87
收到的税费返还(万元)6.842923.692920.561863.161825.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10048.2232665.8618203.4911577.066838.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)260620.511129899.62668109.89382501.27133846.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)258026.44892736.28634957.16482623.88185797.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12518.6544121.4032891.2923221.398777.31
支付的各项税费(万元)21737.2951201.5926372.2914066.346419.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22741.8388614.0954110.0027983.5011057.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)315024.211076673.36748330.74547895.11212051.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54403.7053226.27-80220.85-165393.84-78205.74
收回投资收到的现金(万元)----499.46----
取得投资收益收到的现金(万元)141.67517.04------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.00358.23299.33235.2576.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)108000.00511463.70419795.69234583.23--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108142.67512338.97420594.48234818.481418.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50721.4247266.1531290.1321277.474594.88
投资支付的现金(万元)243.9411935.153935.151635.15535.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)98200.43539779.08452437.20289731.51--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149165.79598980.39487662.49312644.135591.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41023.12-86641.42-67068.01-77825.65-4172.18
吸收投资收到的现金(万元)--83247.6583247.6583247.6580540.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--700.00--700.00700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--79999.0069858.5863858.582000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--163246.65153106.22147106.2282540.40
偿还债务支付的现金(万元)6000.00104725.0383325.0326957.76--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)294.4721463.1320424.3019396.28195.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1043.907445.726499.915159.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7338.38133633.88110249.2451513.544503.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7338.3829612.7742856.9995592.6978036.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-917.40-435.06-58.3418.5518.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-103682.59-4237.45-104490.22-147608.26-4322.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)243128.17247365.62247365.62247365.62247365.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139445.58243128.17142875.4099757.36243042.89
净利润(万元)--95095.37--31700.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7141.53--3624.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--560.25--233.14--
长期待摊费用摊销(万元)--2544.99--1022.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.51---32.84--
固定资产报废损失(万元)---44.06--5.97--
公允价值变动损失(万元)--8.84--22.18--
财务费用(万元)--3605.49--1472.11--
投资损失(万元)--3677.52--1675.71--
递延所得税资产减少(万元)---4552.52---1616.70--
递延所得税负债增加(万元)--0.31--100.27--
存货的减少(万元)---77048.12--1793.29--
经营性应收项目的减少(万元)---336250.39---192999.42--
经营性应付项目的增加(万元)--338645.38---24705.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53226.27---165393.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--243128.17--99757.36--
减:现金的期初余额(万元)--247365.62--247365.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4237.45---147608.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6632.02--6152.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3895.64--1926.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-292025-04-29
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