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凌云股份(600480)现金流量表图
凌云股份(600480)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)351142.611456049.91993781.51651338.37302823.57
收到的税费返还(万元)2575.524740.782929.652103.56941.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2289.3017820.5014332.8411230.894393.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)356007.431478611.191011044.00664672.82308158.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)237431.54952938.69696688.96474511.72233811.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63982.32242106.48177661.88118204.2359821.43
支付的各项税费(万元)20129.5784218.7663546.5443810.3919152.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12035.2447190.8233446.4221075.899842.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)333578.661326454.74971343.79657602.23322628.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22428.78152156.4539700.217070.59-14470.21
收回投资收到的现金(万元)--135.12135.12----
取得投资收益收到的现金(万元)--12010.0011520.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.991869.711754.021597.7629.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58.9914014.8413409.141597.7629.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11093.1658523.3642730.9926595.8712758.76
投资支付的现金(万元)3000.00490.00490.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14093.1659013.3643220.9926595.8712774.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14034.17-44998.52-29811.84-24998.10-12744.97
吸收投资收到的现金(万元)1483.30--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1483.30--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41000.00146757.24137336.22104967.0830000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9591.6232171.6527979.92----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52074.92178928.89165316.15126382.7839058.43
偿还债务支付的现金(万元)31000.00164821.98158892.6494433.8811626.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)801.4962404.4854454.0031636.801037.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--16947.60------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16398.4148580.6739429.93----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48199.90275807.13252776.57152975.1926702.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3875.02-96878.24-87460.42-26592.4112355.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1522.623116.223156.643476.23541.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10747.0113395.90-74415.42-41043.70-14317.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)326309.51312913.62312913.62312913.62312913.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)337056.52326309.51238498.20271869.92298595.85
净利润(万元)--111311.24--56512.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3325.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3587.11--1756.21--
长期待摊费用摊销(万元)--35698.84------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2823.34--153.60--
固定资产报废损失(万元)--1317.61--29158.37--
公允价值变动损失(万元)-------14.00--
财务费用(万元)--6625.49--3161.29--
投资损失(万元)---7555.70---3975.54--
递延所得税资产减少(万元)---4479.73---2511.68--
递延所得税负债增加(万元)--19.08--39.61--
存货的减少(万元)---40444.17---30747.34--
经营性应收项目的减少(万元)---79967.15---39990.39--
经营性应付项目的增加(万元)--47607.44---33554.08--
其他(万元)------2009.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--152156.45------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--326309.51--271869.92--
减:现金的期初余额(万元)--312913.62--312913.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13395.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1621.05------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13409.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262026-04-27
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