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开发科技(920029)现金流量表图
开发科技(920029)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72471.12321823.46--167859.7682543.15
收到的税费返还(万元)2418.1315640.70--9979.125237.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2318.329847.714239900.003959.741906.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77207.57347311.8732064500.00181798.6289687.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46563.33196983.88--92642.7150392.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19830.5437536.541604500.0025557.6019694.25
支付的各项税费(万元)4815.5125528.052009500.0012951.593947.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4446.5717470.221374200.008663.584691.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75655.95277518.6924886200.00139815.4978726.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1551.6269793.177178300.0041983.1310961.20
收回投资收到的现金(万元)32017.40187826.4068044200.0051311.90--
取得投资收益收到的现金(万元)10.59158.792237600.0069.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.7128400.000.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1038.092078.84--973.17256.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33066.07190064.7570310200.0052355.76256.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3922.4914436.01128800.004468.752802.11
投资支付的现金(万元)28016.80201827.0071505900.0064161.10--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)463.843545.04--318.69--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32403.12219808.0571634700.0068948.542802.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)662.95-29743.30-1324500.00-16592.78-2546.08
吸收投资收到的现金(万元)--111860.98--111860.9897296.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31243.2070812.74--35766.0835766.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31243.20182673.7250728600.00147627.06133062.59
偿还债务支付的现金(万元)4103.9469849.26--53540.8921334.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)149.8721353.831110400.0021215.79128.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22.631026.247400.00971.2745.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4276.4392229.3458786700.0075727.9621509.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26966.7790444.38-8058100.0071899.11111553.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3967.96521.27-6500.002928.111860.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25213.38131015.53-2210800.00100217.56121828.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)258076.26127060.7325694600.00127060.73127060.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)283289.63258076.2623483800.00227278.29248889.70
净利润(万元)--70650.06--39500.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--960.37---5.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--48.40--24.20--
长期待摊费用摊销(万元)--91.14--44.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.46---1.24--
固定资产报废损失(万元)--3.69------
公允价值变动损失(万元)--261.53--5531.52--
财务费用(万元)---105.57---5614.87--
投资损失(万元)--1120.62---723.90--
递延所得税资产减少(万元)--217.37---715.84--
递延所得税负债增加(万元)--511.67--91.58--
存货的减少(万元)--15709.22--12599.51--
经营性应收项目的减少(万元)--7889.85---9034.01--
经营性应付项目的增加(万元)---30325.70---2123.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--69793.17--41983.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--258076.26--227278.29--
减:现金的期初余额(万元)--127060.73--127060.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--131015.53--100217.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---689.86---237.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--32.71--15.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-292025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-292025-08-282025-04-29
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