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楚天科技(300358)现金流量表图
楚天科技(300358)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136221.76647488.17453685.30284307.95140476.80
收到的税费返还(万元)3257.5822470.8814695.6311037.375528.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4817.0420750.4318514.4412619.098533.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144296.39690709.48486895.37307964.41154538.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89342.16395721.16290536.29207444.0092848.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49440.60150559.19119760.3278914.0448533.63
支付的各项税费(万元)6704.2325209.6618875.7214852.297889.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11848.1641326.6842926.5923277.6820040.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157335.15612816.69472098.91324488.01169312.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13038.7677892.7914796.45-16523.60-14773.08
收回投资收到的现金(万元)124763.98430971.56311400.44229300.3298800.00
取得投资收益收到的现金(万元)404.721382.20626.41608.62364.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)237.867629.858360.485251.99710.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--91.0067.0031.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125412.56440074.61320454.33235191.9299887.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4749.4028943.6125240.7416224.798713.93
投资支付的现金(万元)98278.38456501.47309493.18228288.63102861.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5783.515665.40--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--800.06728.00411.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103256.78486245.14341245.42250589.82111854.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22155.78-46170.52-20791.09-15397.90-11966.95
吸收投资收到的现金(万元)--69.5069.5010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--69.50--10.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29745.71147013.4587920.5056954.0533421.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29745.71147082.9587990.0056964.0533421.61
偿还债务支付的现金(万元)22714.39148267.4173166.9744611.0914244.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1096.194959.763652.372273.551315.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4617.287987.846648.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24845.97157844.4584807.1853533.1422440.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4899.74-10761.503182.823430.9110981.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1551.781491.972189.402417.93836.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12464.9922452.74-622.41-26072.67-14922.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118415.1495962.4095962.4095962.4095962.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130880.13118415.1495339.9869889.7381039.91
净利润(万元)--24870.19---1540.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7491.60--2388.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10386.72--5042.68--
长期待摊费用摊销(万元)--287.68--132.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--57.64---184.34--
固定资产报废损失(万元)--12.34--5.94--
公允价值变动损失(万元)---100.88---6.61--
财务费用(万元)--6882.67--3182.18--
投资损失(万元)---358.48---113.55--
递延所得税资产减少(万元)--365.88---2675.30--
递延所得税负债增加(万元)---1089.77---610.67--
存货的减少(万元)--39077.03--13017.81--
经营性应收项目的减少(万元)--10704.93---220.42--
经营性应付项目的增加(万元)---38414.94---48739.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77892.79---16523.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118415.14--69889.73--
减:现金的期初余额(万元)--95962.40--95962.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22452.74---26072.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2189.57--1063.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-282025-04-29
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