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纽威股份(603699)现金流量表图
纽威股份(603699)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183619.39726025.23542183.50337463.06155306.89
收到的税费返还(万元)9150.2226382.3718356.0312514.226663.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4570.2212016.6115146.3110173.725626.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)197339.83764424.21575685.85360151.01167596.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104705.02365543.66251374.67162849.8176953.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33906.6697331.6172587.4151058.4129932.45
支付的各项税费(万元)13853.9742591.9733829.1824068.7713097.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15426.6739673.0550575.7030898.4015069.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167892.32545140.29408366.96268875.40135052.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29447.50219283.92167318.8991275.6032543.66
收回投资收到的现金(万元)96900.00181739.98157451.98111049.9856000.00
取得投资收益收到的现金(万元)187.77116.87112.61103.8192.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.34228.17125.56107.2179.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97129.11182085.02157690.15111261.0056171.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7181.5620391.3013174.098851.845815.49
投资支付的现金(万元)58100.00200754.25130664.9888029.9823000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65281.56221145.55143839.0796881.8128815.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)31847.55-39060.5313851.0814379.1827355.64
吸收投资收到的现金(万元)--203.9588.9588.9588.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--203.95--88.9588.95
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48661.13127811.6371811.6348511.6315094.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)683.4612218.6211407.19----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49344.60140234.1983307.7748600.5815183.74
偿还债务支付的现金(万元)44770.0390661.5653661.4037661.4026910.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)865.61136385.5689948.5089482.51958.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--920.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)190.74290.84244.5627958.55101.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45826.37227337.96143854.46127321.7227969.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3518.22-87103.77-60546.69-78721.14-12786.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3691.43-1835.3274.441309.71569.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)61121.8491284.30120697.7128243.3647682.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)233582.38142298.08142298.08142298.08142298.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)294704.23233582.38262995.79170541.44189980.48
净利润(万元)--162069.04--64414.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4216.80--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--843.15--410.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--518.93--120.69--
固定资产报废损失(万元)--17.30--7800.82--
公允价值变动损失(万元)---129.45---29.93--
财务费用(万元)--7254.76---3620.83--
投资损失(万元)---136.14---163.30--
递延所得税资产减少(万元)---2332.06---1729.55--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---51129.50---16295.45--
经营性应收项目的减少(万元)---50112.50---3084.43--
经营性应付项目的增加(万元)--113940.59--32813.37--
其他(万元)------3319.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--219283.92--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--233582.38--170541.44--
减:现金的期初余额(万元)--142298.08--142298.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--91284.30---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9774.68------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--199.93--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-172025-10-242025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-182025-10-262025-08-222025-04-29
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