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全通教育(300359)现金流量表图
全通教育(300359)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4082.6540335.8925319.5115037.246508.69
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)129.99740.21686.43589.99345.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4212.6441076.1026005.9415627.236853.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2887.9422615.2714294.048636.264456.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3525.5314959.9110713.377257.894380.99
支付的各项税费(万元)535.301648.531717.051327.72930.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)865.932510.834088.502880.301213.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7814.7041734.5330812.9520102.1710982.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3602.07-658.43-4807.01-4474.94-4128.52
收回投资收到的现金(万元)4498.9710045.278298.355991.433001.03
取得投资收益收到的现金(万元)--300.0037.551.91--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.3912.712.330.810.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--30.41------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4521.3610388.388338.235994.163003.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)173.01647.77583.41356.22162.33
投资支付的现金(万元)4050.0013885.009315.777055.543783.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----32.4632.46--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4223.0114532.779931.647444.223978.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)298.35-4144.39-1593.41-1450.06-975.27
吸收投资收到的现金(万元)--276.00271.00196.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--276.00--196.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00500.005.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.00776.00276.00196.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)203.761025.04938.10892.592.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)194.00972.40--892.59--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)210.361976.70600.96504.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)414.123001.741539.061396.83226.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)585.88-2225.74-1263.06-1200.83-226.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2717.84-7028.57-7663.48-7125.83-5330.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30569.2037597.7737597.7737597.7737597.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27851.3630569.2029934.2830471.9432267.61
净利润(万元)---7498.08---3424.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1846.18---27.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--707.64--377.85--
长期待摊费用摊销(万元)--179.09--86.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---88.80--0.14--
固定资产报废损失(万元)--17.19--6.84--
公允价值变动损失(万元)---67.83---21.88--
财务费用(万元)--104.52---165.91--
投资损失(万元)---641.13--450.17--
递延所得税资产减少(万元)--71.73---102.99--
递延所得税负债增加(万元)---4.83---5.02--
存货的减少(万元)--103.95---573.17--
经营性应收项目的减少(万元)--6687.68--1946.82--
经营性应付项目的增加(万元)---3786.54---4137.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---658.43---4474.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30569.20--30471.94--
减:现金的期初余额(万元)--37597.77--37597.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7028.57---7125.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--874.96--449.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-292025-04-29
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