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思美传媒(002712)现金流量表图
思美传媒(002712)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)244224.20851016.57625671.66395896.51193273.15
收到的税费返还(万元)--0.57------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4973.115516.293168.012118.455810.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)249197.31856533.44628839.66398014.96199083.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)238478.69823473.48613980.82390265.73197076.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3825.5715132.6611002.437527.223698.91
支付的各项税费(万元)1581.762288.401745.201322.53295.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4533.3416096.6113209.707425.126555.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248419.36856991.15639938.14406540.59207626.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)777.95-457.72-11098.48-8525.63-8543.06
收回投资收到的现金(万元)--631.26631.26631.2679.37
取得投资收益收到的现金(万元)--250.54250.54250.5451.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--20.2119.095.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--902.01900.90887.27131.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15.6283.5532.7821.8412.54
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15.6283.5532.7821.8412.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15.62818.47868.12865.43118.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25918.5778783.0777485.7855885.7817842.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4289.4714418.6310418.6310318.63--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30208.0493201.7087904.4166204.4117842.60
偿还债务支付的现金(万元)20285.7887588.0072488.0052388.0014960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)383.881890.141642.201178.61559.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4076.7313119.4115159.9713346.72324.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24746.39102597.5489290.1766913.3315843.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5461.65-9395.84-1385.76-708.931999.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6223.98-9035.09-11616.13-8369.13-6424.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19658.3728693.4728693.4728693.4728693.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25882.3619658.3717077.3420324.3422268.58
净利润(万元)---5483.19---1084.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2605.91---173.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--333.91--166.95--
长期待摊费用摊销(万元)--147.51--76.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.86---2.24--
固定资产报废损失(万元)--3.56--0.00--
公允价值变动损失(万元)--101.21------
财务费用(万元)--2521.96--1476.69--
投资损失(万元)--43.90---196.04--
递延所得税资产减少(万元)--1758.40--325.80--
递延所得税负债增加(万元)---1351.95---292.82--
存货的减少(万元)---406.33--309.02--
经营性应收项目的减少(万元)---4888.16---8288.15--
经营性应付项目的增加(万元)--1328.27---2366.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---457.72---8525.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19658.37--20324.34--
减:现金的期初余额(万元)--28693.47--28693.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9035.09---8369.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2776.99--1482.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-292025-04-29
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