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物产金轮(002722)现金流量表图
物产金轮(002722)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58986.43262615.05180109.52117835.7354109.51
收到的税费返还(万元)--32.4632.46----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)820.032061.871573.60965.49561.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59806.46264709.38181715.58118801.2254670.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50059.72204499.86149558.4593228.1947382.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11018.4531168.4124163.6017087.3110161.57
支付的各项税费(万元)1665.8512942.829545.416980.183201.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2352.309194.666764.474426.101937.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65096.33257805.74190031.93121721.7962682.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5289.876903.64-8316.35-2920.56-8011.49
收回投资收到的现金(万元)253327.89764098.33513318.97320566.91155339.15
取得投资收益收到的现金(万元)51.26222.2373.5930.7035.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.2621.2414.293.1216.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)253383.42764341.81513406.85320600.73155390.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1498.475478.253401.021853.951066.50
投资支付的现金(万元)253000.00737963.70512960.00320480.00130000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1183.73------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)254498.47744625.68516361.02322333.95131066.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1115.0519716.13-2954.16-1733.2224324.36
吸收投资收到的现金(万元)--330.00330.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--330.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7910.0072400.5654890.5632950.0013420.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7910.0072730.5655220.5632950.0013420.00
偿还债务支付的现金(万元)18100.0069820.5050009.4333108.5133078.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33.765053.704971.67178.4076.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)85.881292.831200.521160.8744.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18219.6376167.0356181.6234447.7833199.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10309.63-3436.47-961.06-1497.78-19779.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-105.60-136.49-49.6842.6250.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16820.1623046.81-12281.26-6108.96-3417.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109537.4086490.5986490.5986490.5986619.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92717.24109537.4074209.3380381.6483202.98
净利润(万元)--15215.95--6045.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7692.13--1259.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--189.44--106.37--
长期待摊费用摊销(万元)--180.35--114.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.17---11.65--
固定资产报废损失(万元)--42.75--3.23--
公允价值变动损失(万元)--176.93---20.14--
财务费用(万元)--1592.71--924.39--
投资损失(万元)---11962.92---449.02--
递延所得税资产减少(万元)--2687.42---269.85--
递延所得税负债增加(万元)---14.58---4.87--
存货的减少(万元)---8100.83---1983.16--
经营性应收项目的减少(万元)---8311.43---9350.60--
经营性应付项目的增加(万元)--3291.94---1385.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6903.64---2920.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109537.40--80381.64--
减:现金的期初余额(万元)--86490.59--86490.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23046.81---6108.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--351.03--169.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-202025-10-202025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-202026-04-212025-10-212025-08-212025-04-22
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