中财网 中财网股票行情
新恒汇(301678)现金流量表图
新恒汇(301678)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16913.5075646.4655111.1736322.8018715.47
收到的税费返还(万元)--1404.42963.61583.65--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2868.118322.943577.551680.31636.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19781.6285373.8259652.3338586.7619351.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15747.8542268.1632110.0117439.568954.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4341.8212676.249269.476675.103793.21
支付的各项税费(万元)126.312896.332407.412080.181086.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4912.019558.106243.863825.281332.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25127.9967398.8250030.7530020.1115166.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5346.3817975.009621.588566.644185.31
收回投资收到的现金(万元)----83.5474.31--
取得投资收益收到的现金(万元)----25.77--26.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.840.720.280.130.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28092.0353174.6910028.51----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28092.8753175.4110138.0974.4426.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2839.2111975.894944.332003.971443.08
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)61000.0053000.0024000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63839.2164975.8928944.332003.971443.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35746.35-11800.48-18806.24-1929.53-1416.33
吸收投资收到的现金(万元)--76657.7576657.7576657.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.007000.006000.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8000.0083657.7582657.7579657.753000.00
偿还债务支付的现金(万元)4000.003000.003000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11.7912045.5212051.6626.717.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--12.23------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35.218276.548242.787418.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4047.0023322.0623294.447445.5339.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3953.0060335.6959363.3172212.222960.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-770.33-1241.67-687.03-280.66-94.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37910.0665268.5349491.6178568.685634.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105191.4239922.8839922.8839922.8839922.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67281.36105191.4289414.50118491.5745557.54
净利润(万元)--12529.42--8867.695125.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1198.17--246.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--145.71--71.8134.94
长期待摊费用摊销(万元)--37.20--18.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---287.74---289.16-154.45
固定资产报废损失(万元)--0.03--0.011226.37
公允价值变动损失(万元)---61.39--0.00--
财务费用(万元)--1299.82--309.28103.55
投资损失(万元)---187.81---74.31-26.61
递延所得税资产减少(万元)---145.98---21.1136.12
递延所得税负债增加(万元)---48.97---15.60-9.37
存货的减少(万元)---6209.64---1075.641350.17
经营性应收项目的减少(万元)--1090.00---4006.64-2665.80
经营性应付项目的增加(万元)--1810.72--1897.20-938.09
其他(万元)---------7.35
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17975.00--8566.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105191.42--118491.5745557.54
减:现金的期初余额(万元)--39922.88--39922.8839922.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--65268.53--78568.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--36.58--141.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--124.03--62.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-262025-08-212025-05-30
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-212025-05-30
↑返回页顶↑

转至新恒汇（301678）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。