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海天味业(603288)现金流量表图
海天味业(603288)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)722156.143312743.482161381.841400814.27622606.12
收到的税费返还(万元)1010.842130.532057.061718.06657.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4280.4417813.319654.897083.554831.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)727447.433332687.322173093.791409615.87628094.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)538076.941848556.981311671.56899359.88488179.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80923.98205860.61161221.03116176.7275201.46
支付的各项税费(万元)91545.13292767.95216634.04133527.0263072.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63611.01210906.68168739.29110058.4447393.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)774157.062558092.221858265.921259122.07673847.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46709.63774595.10314827.86150493.81-45753.05
收回投资收到的现金(万元)370538.551383424.731236278.82854211.31175776.17
取得投资收益收到的现金(万元)9281.9822079.9218059.5913633.847379.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)384.83774.53935.7823.4016.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16079.18--37971.14----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)396284.541462067.041293245.33890259.42202715.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24469.70128360.1598053.9754991.6523771.85
投资支付的现金(万元)88774.212703630.822228729.47962425.15473942.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113243.912835042.662326783.441017416.80497714.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)283040.63-1372975.61-1033538.12-127157.38-294998.50
吸收投资收到的现金(万元)--957775.87957775.87917967.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9200.0018225.0013052.939700.007400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)950.00--314947.85----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10150.001321721.501285776.641114620.57120072.18
偿还债务支付的现金(万元)--36366.5030541.5027841.5026866.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)175300.98631293.74622933.52478268.87886.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96341.63--193530.49----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)271642.60955377.78847005.50569450.9259621.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-261492.60366343.72438771.14545169.6560450.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21253.65-4988.562929.613252.0122.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46415.26-237025.35-277009.51571758.09-280278.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)954549.981191575.331190683.131190683.131190683.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)908134.72954549.98913673.631762441.22910404.80
净利润(万元)--704545.23--392177.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2797.68--1753.57--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--84.62--34.42--
固定资产报废损失(万元)--77825.00--37965.18--
公允价值变动损失(万元)---21734.72---7838.58--
财务费用(万元)---52912.41---23995.64--
投资损失(万元)---1837.98---1232.31--
递延所得税资产减少(万元)--7174.73--7056.06--
递延所得税负债增加(万元)---467.13---553.06--
存货的减少(万元)--11627.02--79116.01--
经营性应收项目的减少(万元)---32178.22--5401.86--
经营性应付项目的增加(万元)--60132.19---341005.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--954549.98--1762441.22--
减:现金的期初余额(万元)--1191575.33--1190683.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-272025-10-282025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-282026-03-272025-10-292025-08-292025-04-29
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