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悍高集团(001221)现金流量表图
悍高集团(001221)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83159.19398547.51280319.01161821.9565767.56
收到的税费返还(万元)954.871186.511186.51878.28285.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)882.504929.983331.381120.19578.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84996.56404664.00284836.91163820.4366631.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66701.82206857.41138233.0185994.7732368.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13904.5745813.3633718.4322228.4010745.55
支付的各项税费(万元)7406.7423787.6815727.588543.592852.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5064.4924221.7518051.9310765.8019964.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93077.61300680.20205730.95127532.5665929.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8081.05103983.8079105.9536287.87701.08
收回投资收到的现金(万元)131178.86170904.05106727.9874727.9827000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00255.55336.13262.0356.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2121.825.635.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131179.07171181.42107069.7474995.1927056.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14834.5822391.7917003.9110330.505329.50
投资支付的现金(万元)140000.00228822.00199821.0091821.0041122.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154834.58251213.79216824.91102151.5046451.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23655.50-80032.37-109755.17-27156.31-19395.32
吸收投资收到的现金(万元)0.0055829.7755829.770.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14948.8977778.5878167.2531090.0015690.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5877.313506.13----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15467.24139485.66137503.1536668.4015690.00
偿还债务支付的现金(万元)32077.2527668.7417996.2613596.26--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)116.3314284.03388.67179.0893.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10101.035651.75----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32880.1752053.8024036.6714714.91354.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17412.9387431.86113466.4721953.4915335.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-135.1523.6897.27119.66-5.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49284.64111406.9682914.5231204.70-3364.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)201008.1689601.1989601.1989601.1989601.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151723.52201008.16172515.71120805.9086237.18
净利润(万元)--70350.78--26544.3011559.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--239.11------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--588.95--311.85167.82
长期待摊费用摊销(万元)--299.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.82--1.75-0.22
固定资产报废损失(万元)--51.08--3466.531722.17
公允价值变动损失(万元)---312.83--0.00--
财务费用(万元)--531.83--130.57154.73
投资损失(万元)---806.13---269.14--
递延所得税资产减少(万元)---213.22---314.37-162.23
递延所得税负债增加(万元)---204.38---128.00-63.61
存货的减少(万元)---2969.86---4067.30-745.89
经营性应收项目的减少(万元)---2754.22--297.10-2430.60
经营性应付项目的增加(万元)--30800.47--9426.59-9881.80
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--103983.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--201008.16--120805.9086237.18
减:现金的期初余额(万元)--89601.19--89601.1989601.19
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--111406.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1124.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-292025-07-11
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-292025-07-11
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