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酉立智能(920007)现金流量表图
酉立智能(920007)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28869.7479755.0153982.2836096.1613143.38
收到的税费返还(万元)2949.349244.446865.625177.082136.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1267.562389.082754.961968.48902.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33086.6391388.5363602.8743241.7216182.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19140.8467890.2650228.6634516.9117122.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1456.436531.084445.343037.481617.36
支付的各项税费(万元)1057.322267.591709.101418.23688.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3508.869755.118793.301369.79753.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25163.4486444.0465176.4040342.4020182.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7923.194944.49-1573.532899.32-3999.49
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--96.2882.7373.2842.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--47.0128.0028.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--143.29110.73101.2842.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3055.294525.682772.35911.31287.50
投资支付的现金(万元)135.805020.495019.5519.4418.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3191.099546.167791.90930.75305.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3191.09-9402.87-7681.17-829.47-263.25
吸收投资收到的现金(万元)--33677.3630972.4265.02--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--65.0265.02----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0012339.6810347.009397.007897.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.0046017.0441319.429462.027897.00
偿还债务支付的现金(万元)2544.8512794.809739.004992.003492.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4545.594514.5395.3260.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3608.543525.51627.94294.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2544.8520948.9317779.045715.263847.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1544.8525068.1123540.373746.764049.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)134.65131.3964.0542.49-15.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3321.9020741.1214349.735859.11-228.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22926.642185.522185.522185.522185.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26248.5522926.6416535.258044.631957.21
净利润(万元)--9147.46--5747.143258.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--173.97--65.1480.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36.41--18.5810.15
长期待摊费用摊销(万元)--925.24--293.83172.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.97--2.95--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--5.19---18.80-4.86
财务费用(万元)--134.69--95.0365.68
投资损失(万元)---88.91---81.08-27.90
递延所得税资产减少(万元)---305.82---25.61-150.61
递延所得税负债增加(万元)--25.65---11.1220.08
存货的减少(万元)---3847.79---1947.75955.81
经营性应收项目的减少(万元)---1799.00---3656.02-9509.31
经营性应付项目的增加(万元)---2210.21--943.3864.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4944.49--2899.32-3999.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22926.64--8044.631957.21
减:现金的期初余额(万元)--2185.52--2185.522185.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20741.12--5859.11-228.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--736.37--343.99616.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--870.25--446.46217.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-162025-11-012025-08-272025-08-10
更新时间2026-04-302026-04-162025-11-012025-08-272025-08-10
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