中财网 中财网股票行情
建发致新(301584)现金流量表图
建发致新(301584)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)579899.322259516.861686462.201043798.95482713.51
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15164.44183557.5373491.7058287.8014836.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)595063.762443074.401759953.901102086.75497549.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)592668.762089755.961618557.201011547.88507064.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18417.8742599.1933886.1825381.4116585.29
支付的各项税费(万元)9898.1733937.6623395.0214962.595245.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10846.29201950.9379057.8364112.2932715.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)631831.102368243.741754896.231116004.17561610.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36767.3374830.665057.67-13917.42-64060.49
收回投资收到的现金(万元)7000.000.00----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)102.69------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00458.673.221.790.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7102.69458.673.221.790.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)937.168070.575092.384614.281587.89
投资支付的现金(万元)0.007637.51----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00238.68238.68----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)937.1615946.775331.064852.961826.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6165.52-15488.10-5327.84-4851.17-1826.03
吸收投资收到的现金(万元)736.2044299.6738674.451733.00606.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)736.202317.00--1083.00606.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)130001.20414809.55369645.12251255.47174893.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--4999.23----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)130737.40459109.22413318.79252988.47176149.99
偿还债务支付的现金(万元)121646.04486608.29377714.55250478.76131821.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2210.2315678.4111649.356856.403365.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3061.48--0.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2008.8010626.514818.95----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125865.06512913.21394182.86260477.97136834.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4872.34-53803.9919135.94-7489.4939315.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.050.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25729.475538.5718865.77-26258.04-26570.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)165419.47159880.90159880.90159880.90159880.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139690.00165419.47178746.67133622.86133310.20
净利润(万元)--33514.58--17279.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10357.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--183.85--130.06--
长期待摊费用摊销(万元)--3201.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---212.13---30.65--
固定资产报废损失(万元)---3.06--1912.66--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13487.28--7060.94--
投资损失(万元)---44.57---34.42--
递延所得税资产减少(万元)---2194.42---588.15--
递延所得税负债增加(万元)---36.02---20.92--
存货的减少(万元)---2690.96--31754.30--
经营性应收项目的减少(万元)---154967.24---142440.82--
经营性应付项目的增加(万元)--164722.09--60627.96--
其他(万元)------248.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--74830.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--165419.47--133622.86--
减:现金的期初余额(万元)--159880.90--159880.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5538.57------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4945.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-202025-10-272025-09-052025-09-05
更新时间2026-04-202026-04-212025-10-282025-09-052026-04-20
↑返回页顶↑

转至建发致新（301584）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。