中财网 中财网股票行情
科马材料(920086)现金流量表图
科马材料(920086)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-06-302024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5280.4125057.5510245.5224356.66
收到的税费返还(万元)331.081343.06593.591289.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)296.68913.33396.25676.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)5908.1727313.9511235.3626322.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2582.3310422.244293.869832.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1876.525009.032745.615064.07
支付的各项税费(万元)988.403535.821958.122063.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)677.70964.87496.35923.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)6124.9519931.959493.9417883.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-216.787382.011741.428439.04
收回投资收到的现金(万元)--------
取得投资收益收到的现金(万元)--31.1531.15--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.180.990.992.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--15.0115.0135.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)12.1847.1547.1537.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)410.79884.68561.362557.50
投资支付的现金(万元)--2500.00--8000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--283.0432.2615.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)410.793667.72593.6210572.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-398.61-3620.57-546.48-10534.75
吸收投资收到的现金(万元)21962.72------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)21962.72------
偿还债务支付的现金(万元)--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------0.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1236.24197.9053.00148.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)1236.24197.9053.00148.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20726.48-197.90-53.00-148.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.9123.5716.3731.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)20104.183587.111158.32-2212.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6383.022512.082512.084725.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)26487.206099.193670.392512.08
净利润(万元)--8927.934519.457103.41
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--109.0381.93152.20
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--90.0657.49114.50
长期待摊费用摊销(万元)--26.3012.878.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.30-0.30-1.01
固定资产报废损失(万元)--99.8895.61271.39
公允价值变动损失(万元)--------
财务费用(万元)---20.37-14.17-28.70
投资损失(万元)---360.48-192.81-171.41
递延所得税资产减少(万元)---35.91-5.88-8.46
递延所得税负债增加(万元)---8.20-0.92-12.87
存货的减少(万元)---200.37414.84-1273.86
经营性应收项目的减少(万元)---4855.97-3946.37-526.40
经营性应付项目的增加(万元)--1357.83-309.16858.65
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7382.011741.428439.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--6099.193670.392512.08
减:现金的期初余额(万元)--2512.082512.084725.07
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3587.111158.32-2212.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--269.1037.2478.42
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27.1313.5627.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2026-04-232026-04-232026-01-092026-01-09
更新时间2026-04-232026-04-232026-01-092026-01-09
↑返回页顶↑

转至科马材料（920086）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。