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科马材料(920086)资产负债表图
科马材料(920086)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302024-12-31
货币资金(万元)26503.046383.02--3703.452527.89
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----69848700.00----
应收票据(万元)2758.632911.18--2451.223059.80
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)11151.8010241.16--10735.138556.57
其他应收款(万元)257.88124.61--147.57102.79
预付款项(万元)1656.551976.05--1070.01863.30
存货(万元)6452.545225.52--4637.415134.18
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)3309.003282.74--3229.05--
其他流动资产(万元)3317.324404.94--1035.411165.39
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)59222.3837089.35--30476.6622645.75
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1847.091882.8429000.001954.321871.96
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--22099.70792800.0022851.2023305.73
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)61.3225.79----97.27
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2653.682595.27568400.002619.932773.02
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----756800.00----
长期待摊费用(万元)119.23127.34--107.27120.14
递延所得税资产(万元)523.20548.794986000.00518.77512.88
其他非流动资产(万元)377.37234.77--87.80107.25
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)35915.3135903.11--36430.8240160.76
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----12938800.00----
贵金属(万元)----1724800.00----
拆出资金(万元)----23466600.00----
衍生金融资产(万元)----2666100.00----
买入返售金融资产(万元)----1750100.00----
发放贷款和垫款(万元)----334459900.00----
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----3257000.00----
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)95137.6872992.46576676400.0066907.4862806.51
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----16277900.00----
应付票据(万元)2029.871314.00--1032.00700.00
应付账款(万元)1439.891281.79--1261.441606.63
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)150.30----90.7314.22
应付职工薪酬(万元)520.161044.631423600.00626.24923.92
应付股利(万元)0.770.77--0.770.77
应交税费(万元)396.68574.97690400.00665.17800.68
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)73.891244.69--87.5174.28
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1834.241867.82--1935.742006.24
一年内到期的非流动负债(万元)--------28.60
其他流动负债(万元)6.9915.67--8.483.93
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)4723.505634.28--3889.384260.29
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----63458100.00----
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)571.83547.07543900.00540.27516.41
递延所得税负债(万元)92.7196.93--104.21105.13
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)2498.782511.82--2580.222627.79
向中央银行借款(万元)----11157300.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)----47205300.00----
拆入资金(万元)----6565300.00----
衍生金融负债(万元)----2572500.00----
卖出回购金融资产款(万元)----9929800.00----
吸收存款(万元)----360840100.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----3768700.00----
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)7222.288146.11524883400.006469.606888.08
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)29170.1210645.328063700.0010645.3210645.32
盈余公积(万元)4422.344422.341078100.004422.344422.34
未分配利润(万元)45925.9543488.0426804700.0039066.7834516.47
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----6841500.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)87886.4064831.6951793000.0060410.4355860.13
少数股东权益(万元)29.0014.67--27.4558.30
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)87915.4164846.3651793000.0060437.8855918.43
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)95137.6872992.46576676400.0066907.4862806.51
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----6995300.00----
#优先股(万元)----1995300.00----
#永续债(万元)----5000000.00----
其他综合收益(万元)----69100.00----
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)13910.4313152.35--13186.3511616.37
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)8338.248284.1176494000.008173.4611240.85
其他债权投资(万元)----15588000.00----
其他权益工具投资(万元)100.00100.00528900.00100.00100.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)3469.762595.79--2293.442306.63
合同负债(万元)105.71158.54--117.81108.04
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3815.622540.12--3467.401235.82
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)--4.52427900.0018.0831.65
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----450500.00----
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)21895.1722099.70--22851.2023305.73
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----26392600.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232026-04-072026-01-092026-01-09
更新时间2026-04-232026-04-232026-04-072026-01-092026-01-09
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