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固德电材(301680)现金流量表图
固德电材(301680)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34098.06108739.3544519.9923492.3477775.85
收到的税费返还(万元)--826.43------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)86.171031.02528.04242.92994.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34184.22110596.8045048.0223735.2578770.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24248.9774125.9028420.0011660.5036610.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4165.0615979.678663.184667.5814818.11
支付的各项税费(万元)1676.315223.743123.721420.023314.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1067.095485.042602.321192.555535.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31157.43100814.3542809.2218940.6560278.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3026.799782.452238.814794.6018492.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--16.3616.36--1799.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00140.980.500.39417.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.00157.3416.860.39417.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3966.5710771.874837.203354.834564.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3966.5710771.874837.203354.834564.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3966.57-10614.52-4820.34-3354.45-4146.87
吸收投资收到的现金(万元)120060.006041.00745.50--1799.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6041.00745.50--1799.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00----488.71--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.008026.87------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120060.0014067.875449.983581.859224.37
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.0037.1635.382.713126.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9555.088333.31------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9555.088370.476261.262540.0310677.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)110504.925697.40-811.271041.82-1453.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)94.55295.36369.6086.87-460.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)109659.695160.70-3023.202568.8412431.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32101.8526941.1526941.1526941.1514509.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141761.5432101.8523917.9529509.9926941.15
净利润(万元)--18649.248062.52--16600.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--499.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--155.9073.14--135.75
长期待摊费用摊销(万元)--188.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.77-1.19--12.17
固定资产报废损失(万元)--13.101399.78--2361.33
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--119.82-43.51--226.05
投资损失(万元)---63.15-27.02--43.97
递延所得税资产减少(万元)---457.64-198.60---136.70
递延所得税负债增加(万元)--9.4516.16---7.16
存货的减少(万元)---2754.20-618.47---5708.29
经营性应收项目的减少(万元)---5965.94-994.21---13386.69
经营性应付项目的增加(万元)---4300.07-5964.01--16127.16
其他(万元)----204.96--358.85
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9782.45------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32101.8523917.95--26941.15
减:现金的期初余额(万元)--26941.1526941.15--14509.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5160.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--499.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-02-062026-02-062026-04-272026-02-06
更新时间2026-04-282026-04-212026-02-062026-04-272026-04-20
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