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太阳能(000591)现金流量表图
太阳能(000591)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61912.75598276.42449157.66122947.7255433.10
收到的税费返还(万元)605.8917860.0115950.566099.97--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5973.9516129.3111634.567509.064402.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68492.58632265.74476742.78136556.7559835.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32925.2650092.5451112.1825725.5526957.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6708.7140655.5623972.0416743.158578.88
支付的各项税费(万元)15018.4293351.5866724.5343041.8117719.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11448.0634819.3827150.6816211.636571.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66100.46218919.06168959.43101722.1459828.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2392.12413346.68307783.3634834.627.79
收回投资收到的现金(万元)13000.00130000.00120000.0010000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)28.27380.34356.2315.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.0712298.3512418.0531.4427.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----36.25----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)104.562359.311925.1132.15--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13155.90145038.01134735.6510079.2027.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60905.17385716.06296876.32221705.6489474.44
投资支付的现金(万元)8000.00140000.00130000.0070000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)11346.90--13226.1013226.10--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27.131174.0828.1925.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80279.21540116.23440130.62304956.9490722.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67123.31-395078.23-305394.97-294877.74-90695.49
吸收投资收到的现金(万元)1141.302953.451549.811015.93722.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--75.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)123403.52663274.42615813.96574192.58140432.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)92300.0010000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)216844.82676227.87617363.77575208.52141154.34
偿还债务支付的现金(万元)77021.26534627.71421271.94241349.6878584.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37260.7397164.6885666.8452554.1029383.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7531.7537847.2030752.4420904.4116378.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121813.74669639.59537691.21314808.20124345.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)95031.086588.2879672.56260400.3216808.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-117.1576.34124.03159.926.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30182.7324933.0782184.99517.12-73872.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)216053.25191120.18191120.18191120.18191120.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)246235.99216053.25273305.17191637.31117247.90
净利润(万元)--82599.11--67909.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21995.75--89.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3509.31--1628.00--
长期待摊费用摊销(万元)------393.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4281.21---3876.46--
固定资产报废损失(万元)--158080.25---152.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--61900.09--31863.91--
投资损失(万元)---358.81---14.73--
递延所得税资产减少(万元)---2832.27---1016.20--
递延所得税负债增加(万元)---56.80--65.31--
存货的减少(万元)--4880.93---1783.78--
经营性应收项目的减少(万元)--45321.51---138616.04--
经营性应付项目的增加(万元)--36403.92---3857.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--413346.68--34834.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--216053.25--191637.31--
减:现金的期初余额(万元)--191120.18--191120.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24933.07--517.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1354.46--2021.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6716.39--3047.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-302025-08-282025-04-29
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