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德龙汇能(000593)现金流量表图
德龙汇能(000593)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42180.53177520.74131214.1989512.4344361.29
收到的税费返还(万元)0.600.481.031.030.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)211.933017.701692.331212.34370.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42393.05180538.93132907.5590725.8044732.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31545.00145654.26110224.9874441.4834284.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2903.5610028.277830.005354.993001.01
支付的各项税费(万元)1545.725646.654216.952881.071587.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1906.746035.535975.004240.362123.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37901.02167364.71128246.9386917.9140995.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4492.0313174.214660.623807.893736.43
收回投资收到的现金(万元)--373.25373.25373.25--
取得投资收益收到的现金(万元)--14.48------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3032.6032.5029.71373.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.30420.33405.75402.96373.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1050.984648.564557.332618.591169.60
投资支付的现金(万元)----263.09263.09--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1050.984648.564820.432881.681169.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1050.68-4228.23-4414.68-2478.72-795.70
吸收投资收到的现金(万元)--200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7780.0034389.0024899.0014899.008969.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--569.00200.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7780.0035158.0025299.0014899.008969.00
偿还债务支付的现金(万元)8485.1041148.5026155.9016989.4010315.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)369.361782.331406.96900.42478.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--76.91------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)800.00325.04------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9654.4643255.8827562.8617889.8210793.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1874.46-8097.88-2263.86-2990.82-1824.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1566.90848.10-2017.92-1661.651115.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14056.5713208.4313208.4313208.4313208.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15623.4714056.5311190.5111546.7814324.20
净利润(万元)--2026.29--2530.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--42.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--273.35--130.02--
长期待摊费用摊销(万元)--942.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.06---5.25--
固定资产报废损失(万元)---19.48--4059.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1691.58--852.41--
投资损失(万元)--2501.90--206.66--
递延所得税资产减少(万元)---386.93--28.50--
递延所得税负债增加(万元)---90.32---26.56--
存货的减少(万元)--1835.30--461.66--
经营性应收项目的减少(万元)---10343.79---884.76--
经营性应付项目的增加(万元)--4577.37---4125.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13174.21------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14056.53--11546.78--
减:现金的期初余额(万元)--13208.43--13208.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--848.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2805.30------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--84.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-212025-04-29
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