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*ST宝实(000595)现金流量表图
*ST宝实(000595)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16234.1783870.8868138.0213853.5915123.31
收到的税费返还(万元)--1537.6454.022.664.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)521.307388.384386.10291.771178.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16755.4792796.9072578.1414148.0216306.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)809.418043.3211415.177510.465344.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1329.127968.317083.774213.823362.93
支付的各项税费(万元)2303.226469.616053.45377.372196.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)995.927501.9811629.681222.555994.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5437.6829983.2236182.0613324.2016898.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11317.7962813.6836396.08823.83-592.02
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.7919909.7319996.0219996.0222033.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----730.26----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.7919909.7320726.2819996.0222033.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31215.25427393.46378664.641186.79127245.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----11699.62----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31215.25440519.49390364.261186.79127245.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31208.46-420609.76-369637.9818809.23-105212.46
吸收投资收到的现金(万元)--28450.0028450.00--3650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--28450.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)230991.22572866.81377471.9216000.00118351.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----30000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)230991.22605389.02435921.9216000.00126001.52
偿还债务支付的现金(万元)218412.4789458.5098209.3926000.0016000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4202.6814556.1610502.97328.602072.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5209.56--26.9620.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)227824.70171653.19108739.3226348.8123072.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3166.51433735.83327182.60-10348.81102929.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16724.1575939.75-6059.309284.24-2874.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119699.5243759.7743759.775204.9643759.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102975.37119699.5237700.4714489.2040884.77
净利润(万元)--6355.81--6590.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------564.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--306.16--158.26--
长期待摊费用摊销(万元)------0.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10820.84---10896.10--
固定资产报废损失(万元)--28500.44------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13379.21--323.26--
投资损失(万元)---17.08---17.08--
递延所得税资产减少(万元)---627.09------
递延所得税负债增加(万元)---0.90------
存货的减少(万元)--23166.31--2846.18--
经营性应收项目的减少(万元)--67328.00--2393.63--
经营性应付项目的增加(万元)---42295.24---2084.64--
其他(万元)---28533.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------823.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119699.52--14489.20--
减:现金的期初余额(万元)--43759.77--5204.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------9284.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------18.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-182025-10-242025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-182025-10-262025-08-292026-04-27
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