中财网 中财网股票行情
通威股份(600438)现金流量表图
通威股份(600438)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1173972.817555322.405639558.773384266.681645512.91
收到的税费返还(万元)25424.6774829.4562027.7435333.8718231.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23837.19147152.70131291.7896887.5947576.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1223234.687777304.555832878.293516488.131711320.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1224994.846341353.774614943.313042623.871544581.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)157689.36777994.35553326.58395373.85210433.38
支付的各项税费(万元)36521.85160377.54108530.0776943.4143631.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69593.67359660.36273538.03196635.0858329.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1488799.737639386.025550338.003711576.211856976.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-265565.05137918.53282540.29-195088.08-145655.24
收回投资收到的现金(万元)815918.182972974.762011168.321646495.60568513.08
取得投资收益收到的现金(万元)14599.5135033.9134687.3627350.7510673.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5534.9647138.9112602.035156.581230.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3719.7031117.7810945.137678.51--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)839772.353086265.342069402.841686681.44582028.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)175206.921305582.41792438.10452881.03245485.15
投资支付的现金(万元)251976.353072740.002252735.391843620.59323348.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6288.6818035.5310813.996604.03--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)433471.954396357.943055987.482303105.66572695.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)406300.40-1310092.59-986584.64-616424.229333.08
吸收投资收到的现金(万元)--491919.83491486.42491486.42314634.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--491919.83--491486.42314634.83
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)734104.863495237.982168548.651421207.561101716.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--658700.25439280.00409537.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)734104.864645858.053099315.072322231.481776023.62
偿还债务支付的现金(万元)546494.622395646.821539913.17915979.14252344.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57371.43220171.13144330.6599077.7420960.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)729.941931.89--1439.73485.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)66411.31828470.49334408.10238752.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)670277.353444288.442018651.931253808.94380646.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63827.511201569.621080663.141068422.551395376.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1900.19-2485.781850.90-4666.29-1119.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)202662.6626909.78378469.70252243.961257935.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1413562.681446133.681446133.681446133.681395790.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1616225.351473043.461824603.381698377.652653726.17
净利润(万元)---1090088.30---610226.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--501752.89--242108.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19970.44--9833.83--
长期待摊费用摊销(万元)------5203.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---309.16--492.05--
固定资产报废损失(万元)--1147355.91--3077.85--
公允价值变动损失(万元)---13437.38---2674.80--
财务费用(万元)--292236.32--134908.67--
投资损失(万元)---3027.70---6539.71--
递延所得税资产减少(万元)--103824.09---23471.33--
递延所得税负债增加(万元)---222682.82---49901.34--
存货的减少(万元)---522429.66---349001.14--
经营性应收项目的减少(万元)---72333.61---277841.14--
经营性应付项目的增加(万元)---132848.21--128704.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--137918.53---195088.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1473043.46--1698377.65--
减:现金的期初余额(万元)--1446133.68--1446133.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26909.78--252243.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14772.69---8294.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--79367.90--45409.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-242025-08-222025-04-30
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-262025-08-252025-04-30
↑返回页顶↑

转至通威股份（600438）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。