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儒意电影(002739)现金流量表图
儒意电影(002739)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)311679.771438518.681080255.49769665.28478547.23
收到的税费返还(万元)409.115730.863698.093016.26672.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2081.0510509.204845.713691.777423.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)314169.921454758.751088799.29776373.31486642.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206336.61823641.93606903.54437254.34254573.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54293.57186719.70149871.1099249.3956452.15
支付的各项税费(万元)19563.6275988.2763299.9844676.3431257.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14571.8087355.0759544.2232434.4016648.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)294765.591173704.96879618.84613614.47358931.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19404.33281053.79209180.45162758.84127711.31
收回投资收到的现金(万元)210000.00732730.79553000.00349000.00106000.00
取得投资收益收到的现金(万元)508.362183.862155.351228.32168.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.03602.4830.7821.1366.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)210511.39735517.13555186.13350249.45106235.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7848.1948978.0137536.4722077.0811387.50
投资支付的现金(万元)246000.00893640.33703228.56464228.56242000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--155.40155.40155.40--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)253848.19942773.73740920.43486461.04253387.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43336.80-207256.60-185734.30-136211.59-147152.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42000.00507588.19408369.14164785.00132800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42000.00507588.19408369.14164785.00132800.00
偿还债务支付的现金(万元)95048.98509207.27437787.67193030.23104113.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13000.0461948.9645351.8532332.8116033.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1003.40------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--56294.4440045.5927013.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127043.12627450.67523185.11252376.18134164.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-85043.12-119862.47-114815.97-87591.18-1364.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)202.79845.26806.10971.62117.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-108772.81-45220.02-90563.71-60072.31-20688.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)310053.32355273.34355273.34355273.34355273.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)201280.51310053.32264709.63295201.04334584.63
净利润(万元)--50891.25--53897.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18649.70--1199.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6357.51--3213.91--
长期待摊费用摊销(万元)--59862.38--29472.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12168.84---2710.23--
固定资产报废损失(万元)--2066.87--910.91--
公允价值变动损失(万元)---553.05---325.47--
财务费用(万元)--60788.26--31903.32--
投资损失(万元)---1526.85---435.25--
递延所得税资产减少(万元)--654.16--708.57--
递延所得税负债增加(万元)---160.63---85.42--
存货的减少(万元)---26074.59---845.67--
经营性应收项目的减少(万元)--43386.08--18093.67--
经营性应付项目的增加(万元)---26002.44---22754.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--281053.79--162758.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--310053.32--295201.04--
减:现金的期初余额(万元)--355273.34--355273.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45220.02---60072.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2239.44---1196.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-282025-04-29
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