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动力源(600405)现金流量表图
动力源(600405)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7711.7034207.1924226.4113365.135398.09
收到的税费返还(万元)167.40169.4864.7462.4259.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1668.394070.54831.55503.63531.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9547.5038447.2125122.7013931.175988.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4664.7838883.8736776.7726481.0613214.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5656.7827422.3520231.5110987.745322.90
支付的各项税费(万元)793.692932.942340.401042.02439.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)706.8411151.594567.254251.241367.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11822.0980390.7563915.9342762.0620344.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2274.59-41943.54-38793.23-28830.88-14355.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.9769.8746.386.202.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--10943.0411000.0011000.0011000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----17.56----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53.9711012.9011063.9411006.2011002.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)189.00631.76905.31640.94419.49
投资支付的现金(万元)60.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)249.00631.76905.31640.94419.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-195.0210381.1510158.6310365.2610582.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6190.0033522.8032160.0023500.0015400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8024.7458420.7056074.3234946.2026151.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14214.7491943.5088234.3258446.2041551.54
偿还债务支付的现金(万元)4910.0041065.4041249.1929758.1917171.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)493.31632.921133.76977.12224.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6718.9217571.8212649.168290.356462.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12122.2359270.1455032.1139025.6623858.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2092.5132673.3633202.2219420.5417692.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-158.58-206.20-152.64-40.42-59.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-535.68904.764414.97914.5013860.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7754.746849.986849.986849.986849.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7219.077754.7411264.957764.4820710.16
净利润(万元)---32900.30---9374.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7316.04--427.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3509.15--1674.67--
长期待摊费用摊销(万元)--110.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66.79---4.66--
固定资产报废损失(万元)--57.79--1852.02--
公允价值变动损失(万元)---9.02--27.33--
财务费用(万元)--5174.61--1679.06--
投资损失(万元)---288.63---741.04--
递延所得税资产减少(万元)---538.67---7.41--
递延所得税负债增加(万元)---9.25------
存货的减少(万元)--4454.06--3220.47--
经营性应收项目的减少(万元)---5566.26--2162.49--
经营性应付项目的增加(万元)---31517.62---28832.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---41943.54---28830.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7754.74--7764.48--
减:现金的期初余额(万元)--6849.98--6849.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--904.76--914.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3224.44---1023.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--402.22--30.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-272025-04-29
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