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华安证券(600909)现金流量表图
华安证券(600909)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)141772.86467100.12352930.63203015.36118666.05
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4066.302624.17296.601497.76535.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)672279.502324981.361560973.20725226.87546830.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62631.03131029.48101702.3673436.1849427.00
支付的各项税费(万元)15986.42107132.5272795.7656262.6628210.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--15000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)34952.6382625.4690310.8040526.7431780.24
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46031.65138968.6173387.7456303.5028503.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)348900.351671076.601051720.96318430.60329260.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)323379.14653904.76509252.23406796.26217570.46
收回投资收到的现金(万元)279.8718133.499571.378314.82384.95
取得投资收益收到的现金(万元)125.961232.911177.9951.4251.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.3310.3667.3048.981.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)436.1619376.7610816.668415.22437.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2445.2226086.5613532.269937.503768.74
投资支付的现金(万元)7.0032573.0025670.0025460.001200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2452.2258659.5639202.2635397.504968.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2016.05-39282.79-28385.60-26982.28-4531.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)354074.002663611.001906996.001089009.00497300.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)354074.002663611.001906996.001089009.00497300.00
偿还债务支付的现金(万元)271826.602360519.001815510.001307110.00620441.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12117.55133293.6285889.3371086.1018591.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2596.5212348.529154.687083.914447.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)286540.672506161.141910554.011385280.01643480.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)67533.33157449.86-3558.01-296271.01-146180.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-817.22-889.32-464.17-406.76-106.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)388079.21771182.50476844.4583136.2166752.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3672053.582900871.072900871.072900871.072900871.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4060132.783672053.583377715.532984007.292967624.00
净利润(万元)--211108.31--103532.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------243.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7783.76--3882.02--
长期待摊费用摊销(万元)--1130.41--636.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.54---25.40--
固定资产报废损失(万元)--5.88------
公允价值变动损失(万元)--10604.90---2780.96--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---17016.14---10269.48--
递延所得税资产减少(万元)--763.50--556.30--
递延所得税负债增加(万元)---1289.94---4479.87--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---332946.99--110203.49--
经营性应付项目的增加(万元)---125887.62--63380.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--653904.76--406796.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3672053.58--2984007.29--
减:现金的期初余额(万元)--2900871.07--2900871.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--771182.50--83136.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)50000.00--16000.005000.0036000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)390488.16735682.19529843.83173073.0490655.62
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---323.45--528.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7437.98--3787.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-262025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-272025-10-292025-08-282026-04-28
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