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德宏股份(603701)现金流量表图
德宏股份(603701)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12425.0650270.7833956.3522898.228482.73
收到的税费返还(万元)0.85208.56267.69208.3850.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)124.841941.54669.90454.38989.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12550.7552420.8834893.9423560.989522.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15300.7045503.7629476.9221205.7011911.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2880.387763.535944.464238.292573.72
支付的各项税费(万元)904.264359.584198.532761.371382.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)850.672936.172612.621513.631155.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19936.0160563.0442232.5329719.0017023.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7385.26-8142.16-7338.59-6158.01-7500.48
收回投资收到的现金(万元)6821.3729196.3323004.8820625.4911185.02
取得投资收益收到的现金(万元)11.5463.7556.9453.9240.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.105.105.101.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6832.9129261.1823066.9220684.5011226.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)430.6416508.1612747.919479.607822.19
投资支付的现金(万元)7257.0023545.4418532.2014779.206525.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--630.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--315.00315.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7687.6440998.6031595.1124258.8014347.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-854.72-11737.42-8528.19-3574.29-3120.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13000.0025000.0018000.009000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6500.00--1628.22128.22--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19500.0025000.0019628.229128.226000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.0010150.009150.003100.001100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)216.892700.162319.552204.6259.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1200.001200.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--57.66726.81222.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5216.8912907.8212196.365527.001159.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14283.1112092.187431.863601.224840.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.631.952.162.081.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6042.49-7785.45-8432.75-6129.01-5779.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9284.3617069.8017069.8017069.8017069.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15326.859284.368637.0510940.7911290.66
净利润(万元)--2506.89--1705.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--973.41--537.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--194.02--87.67--
长期待摊费用摊销(万元)--109.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.61--5.67--
固定资产报废损失(万元)------1249.41--
公允价值变动损失(万元)--269.87---21.78--
财务费用(万元)--376.70--82.51--
投资损失(万元)--32.20--12.97--
递延所得税资产减少(万元)---557.08--54.84--
递延所得税负债增加(万元)---398.16---196.49--
存货的减少(万元)---7216.53---1896.49--
经营性应收项目的减少(万元)---15063.76---4849.76--
经营性应付项目的增加(万元)--7277.46---3112.96--
其他(万元)-------80.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8142.16---6158.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9284.36--10940.79--
减:现金的期初余额(万元)--17069.80--17069.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7785.45---6129.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--494.43------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--50.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-122025-10-282025-08-082025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-142025-10-282025-08-082025-04-29
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