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莱克电气(603355)现金流量表图
莱克电气(603355)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)219584.16958971.50716133.00479846.39232473.87
收到的税费返还(万元)10868.4041100.4330672.1421561.0712338.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4930.2928390.4020632.8610907.384335.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235382.851028462.33767438.00512314.84249147.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)163500.05639451.88519533.96335569.07173804.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43800.00148948.58109390.7876035.8743551.09
支付的各项税费(万元)4623.0020269.8417280.9016609.999290.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18002.1872187.0261934.6042451.3820779.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)229925.23880857.32708140.24470666.30247426.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5457.61147605.0059297.7641648.541721.25
收回投资收到的现金(万元)--2000.00----32586.08
取得投资收益收到的现金(万元)455.0511159.796033.26624.161046.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1513.80569.57424.213741.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)178511.44311296.81119189.57----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)178966.50325970.40125792.4034235.6337484.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3541.8054128.7929088.3618828.0110789.83
投资支付的现金(万元)21900.005000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)216406.84791109.2859854.45----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)241848.64850238.0788942.8125495.3010988.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62882.14-524267.6836849.598740.3426495.16
吸收投资收到的现金(万元)345.261200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)291259.32671400.32435727.73339005.07199714.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36800.00226449.64122324.09----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)328404.58899049.96558051.82421079.53229714.40
偿还债务支付的现金(万元)198470.60445348.98317207.93216100.00116600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3511.7913199.657460.204019.511830.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37249.76185709.51127219.60----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)239232.15644258.14451887.73336733.04204942.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89172.43254791.82106164.0984346.4924771.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4748.87-13019.68-4874.98606.46609.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26999.03-134890.53197436.46135341.8253597.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)340074.67474910.14474910.14474910.14474910.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)367073.69340019.62672346.60610251.97528507.61
净利润(万元)--80207.28--42875.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6426.46------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1623.13--799.83--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--160.44--265.28--
固定资产报废损失(万元)--27744.86--14033.39--
公允价值变动损失(万元)--6760.20--584.48--
财务费用(万元)--29865.15--3099.05--
投资损失(万元)---11159.79---622.22--
递延所得税资产减少(万元)---1157.79---3317.23--
递延所得税负债增加(万元)---169.80---479.55--
存货的减少(万元)---8615.75---2212.36--
经营性应收项目的减少(万元)--14295.03---7410.32--
经营性应付项目的增加(万元)---3829.41---12959.44--
其他(万元)------737.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--147605.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--340019.62--610251.97--
减:现金的期初余额(万元)--474910.14--474910.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---134890.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1208.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2826.60------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-152025-10-282025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-152025-10-282025-08-292025-04-29
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