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东方证券(600958)现金流量表图
东方证券(600958)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)472890.891583214.931145625.27666046.99359663.71
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--1869720.011281548.781505910.79514806.95
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)488933.531241790.741193261.991142181.961033095.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4920132.658386129.246897658.544177370.762155355.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)134371.23465138.50368227.77206096.26135850.91
支付的各项税费(万元)51602.65131491.6578162.3561034.2326426.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)723874.621452290.631189972.53993523.75895525.90
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)239582.66859692.07586975.51336275.79173312.65
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1315065.472758999.222108581.771021720.43298400.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3793530.388366542.126718127.534950367.482629157.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1126602.2719587.12179531.01-772996.72-473801.68
收回投资收到的现金(万元)1402.7520092.819961.2122178.7210846.93
取得投资收益收到的现金(万元)112973.89446300.32295124.23226369.4397020.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.89223.71124.51645.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)984803.361960341.192817122.172046123.501050225.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8970.4432603.7325058.3113316.879722.15
投资支付的现金(万元)4368.893500.003500.003500.00247.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96912.071302099.62799412.23648868.94510742.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)887891.29658241.572017709.941397254.56539482.56
吸收投资收到的现金(万元)--300000.00300000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)2219924.307198962.631996228.142194353.82426498.53
取得借款收到的现金(万元)890536.062399136.701159480.91429033.27111387.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3110460.369898099.333455709.052623387.09537886.49
偿还债务支付的现金(万元)1821816.987272745.112843924.272510467.95673079.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34185.52438776.51259607.50185985.5235342.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8928.0425010.49553415.4625010.499414.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1864930.548274835.963656947.242740952.22717836.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1245529.821623263.37-201238.19-117565.13-179950.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13831.2119023.2850852.3317962.664696.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3246192.172320115.342046855.09524655.37-109572.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9770759.617450644.277450644.277450644.277450644.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13016951.789770759.619497499.377975299.647341071.55
净利润(万元)--563365.18--346290.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------27.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15160.77--7708.42--
长期待摊费用摊销(万元)--5195.44--2972.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4864.20--156.93--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---29033.00---38194.94--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---321904.18---238696.99--
递延所得税资产减少(万元)------48583.94--
递延所得税负债增加(万元)--8395.07--4402.35--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2205863.52--302814.95--
经营性应付项目的增加(万元)--3625965.20--1133139.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19587.12---772996.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9770759.61--7975299.64--
减:现金的期初余额(万元)--7450644.27--7450644.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2320115.34--524655.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)3055245.623355267.772383610.30661214.29--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--28361.74---376.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-282025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-282025-11-012025-08-302026-04-29
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