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川金诺(300505)现金流量表图
川金诺(300505)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87481.95404282.63278774.63173581.4278165.66
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3183.486183.115660.853548.371671.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90665.44410465.74284435.48177129.7879836.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106259.86332454.76227567.88137451.2055151.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8170.3624198.3018237.9112688.947050.18
支付的各项税费(万元)4948.3615836.1510685.065552.502888.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3294.338186.877623.944341.872943.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122672.90380676.07264114.80160034.5168033.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32007.4729789.6720320.6817095.2711803.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--31.0931.09----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5.492.450.850.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--100.00100.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2457.8640531.7539995.257395.255045.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2457.8640668.3240128.797396.105046.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15812.3422039.3416324.5614580.437921.62
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4782.983600.003600.003600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15812.3426822.3219924.5618180.4311521.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13354.4813846.0120204.23-10784.33-6475.52
吸收投资收到的现金(万元)4170.301582.83------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4170.301582.83------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26600.0068100.0047400.0034400.0020089.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4170.309263.431906.83----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34940.6078946.2649306.8334400.0020089.98
偿还债务支付的现金(万元)9239.9864075.0050132.4737023.8322140.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)510.0810972.1810313.379972.71362.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--890.40--890.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--610.78------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9750.0675657.9760445.8446996.5422502.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25190.543288.30-11139.01-12596.54-2412.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-121.99554.03523.99435.18370.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20293.4047478.0029909.89-5850.423285.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85356.7937878.7937878.7937878.7966878.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65063.3985356.7967788.6832028.3770164.57
净利润(万元)--47584.94--18628.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--511.64--180.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--375.74--176.53--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.24------
固定资产报废损失(万元)--95.94------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1295.58--918.60--
投资损失(万元)---4.35--6.14--
递延所得税资产减少(万元)---217.99---7.44--
递延所得税负债增加(万元)--484.50---0.78--
存货的减少(万元)---18059.70--2452.19--
经营性应收项目的减少(万元)---23442.48---8617.73--
经营性应付项目的增加(万元)--7117.29---3544.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29789.67--17095.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85356.79--32028.37--
减:现金的期初余额(万元)--37878.79--37878.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--47478.00---5850.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--511.97--1.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-162026-03-192025-10-202025-08-142025-04-17
更新时间2026-04-172026-03-212025-10-212025-08-152025-04-21
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