中财网 中财网股票行情
拓普集团(601689)现金流量表图
拓普集团(601689)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)663849.842751178.641774441.121176499.61577594.06
收到的税费返还(万元)15041.6142296.3944903.1627571.5713899.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12872.9227827.4033933.0721367.6114962.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)691764.372821302.441853277.351225438.78606455.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)472889.521776953.851103037.40680669.22373218.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96774.52343071.33262165.13171393.9084906.78
支付的各项税费(万元)45937.97133702.31118743.4574957.6041047.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21440.89119365.9372230.7552790.9418507.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)637042.892373093.431556176.73979811.66517680.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54721.48448209.01297100.62245627.1288775.47
收回投资收到的现金(万元)--277506.12146399.92136271.28--
取得投资收益收到的现金(万元)--3500.003500.003500.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)89.0111241.423977.172267.0716.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89.01292247.54153877.08142038.3616.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51702.81349717.68233808.04155963.9765091.48
投资支付的现金(万元)35100.00215000.00150000.00120000.0046000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--29034.8328734.83----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86802.81593752.51412542.87304698.80111091.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86713.80-301504.97-258665.79-162660.44-111075.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40000.00334405.72217000.00217000.0067000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40000.00334405.72217000.00217000.0067000.00
偿还债务支付的现金(万元)88360.09311006.88175484.58150445.4568885.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2176.41101609.55100258.4798283.772694.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13737.517561.28700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90536.50426353.95283304.32253663.9771579.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50536.50-91948.23-66304.32-36663.97-4579.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3218.2921142.3410035.2313920.341320.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-85747.1175898.15-17834.2760223.05-25559.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)470124.81394226.66394226.66394226.66394226.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)384377.70470124.81376392.39454449.71368667.50
净利润(万元)--278266.63--129594.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10014.85------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5391.16--2424.41--
长期待摊费用摊销(万元)--12251.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---513.95------
固定资产报废损失(万元)--833.20--84994.63--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12903.78---318.61--
投资损失(万元)---6858.30---3394.82--
递延所得税资产减少(万元)---1180.53---485.91--
递延所得税负债增加(万元)---1386.24---792.53--
存货的减少(万元)---78821.43--4337.07--
经营性应收项目的减少(万元)---322901.66---128605.94--
经营性应付项目的增加(万元)--345106.22--143601.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--448209.01--17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--470124.81--454449.71--
减:现金的期初余额(万元)--394226.66--394226.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--75898.15--4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2843.47--1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11911.08--93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-232025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-242025-11-012025-08-292025-04-29
↑返回页顶↑

转至拓普集团（601689）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。