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郴电国际(600969)现金流量表图
郴电国际(600969)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118078.04455715.93336200.10213403.41111150.10
收到的税费返还(万元)--2838.0248.391.090.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19986.2835031.0934270.4425985.9213976.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138064.32493585.04370518.93239390.41125126.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70513.21286851.19189339.83132675.5780627.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13655.9842946.3735015.2124248.5815289.58
支付的各项税费(万元)5783.7026692.8021846.7013338.806926.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11397.3422257.9436416.6522645.1711400.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101350.23378748.29282618.39192908.12114243.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36714.09114836.7487900.5346482.2910882.64
收回投资收到的现金(万元)16400.0049097.566000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)26.772198.792208.70----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2350.8010793.4410290.1610189.87109.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)778.06100.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19555.6362189.7918498.8610189.87109.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12594.5950386.1035119.0829360.0217416.43
投资支付的现金(万元)36000.0052400.0018000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3271.812207.75----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48594.59106097.7155326.8331606.3817416.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29038.96-43907.91-36827.97-21416.51-17306.96
吸收投资收到的现金(万元)--994.32994.32961.00275.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--994.32--961.00275.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13936.73101680.7671020.8170092.9766950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1227.066000.005369.86----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15163.79108675.0877384.9973750.3967225.00
偿还债务支付的现金(万元)74791.78151493.12130646.85118746.8571070.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4414.0822490.3716817.2511703.706348.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--682.10--506.58--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)75.781965.331298.21--902.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79281.64175948.82148762.31131619.3378321.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64117.85-67273.73-71377.32-57868.95-11096.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.33--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56441.403655.09-20304.76-32803.16-17520.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164930.40161275.31161275.31161275.31161275.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108489.01164930.40140970.55128472.15143754.93
净利润(万元)--12619.45--4483.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2685.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1637.92--823.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3023.85---2764.03--
固定资产报废损失(万元)--50259.19--24848.41--
公允价值变动损失(万元)---4.56------
财务费用(万元)--22200.64--12084.50--
投资损失(万元)---5744.01---3127.34--
递延所得税资产减少(万元)---25.20---44.07--
递延所得税负债增加(万元)---8.25---4.15--
存货的减少(万元)---6924.41--106.12--
经营性应收项目的减少(万元)---9643.98--15320.46--
经营性应付项目的增加(万元)--47697.27---6210.27--
其他(万元)---53.12------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--114836.74------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--164930.40--128472.15--
减:现金的期初余额(万元)--161275.31--161275.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3655.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1892.36------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-232025-10-262025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-232025-10-282025-08-222025-04-29
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