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莎普爱思(603168)现金流量表图
莎普爱思(603168)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9037.0047323.2338402.8426834.2011560.87
收到的税费返还(万元)5.72241.30------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)382.742057.073889.232828.831440.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9425.4749621.5942292.0729663.0313000.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2388.6015527.619870.067003.673232.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4121.3113238.1311423.257946.544417.94
支付的各项税费(万元)711.693610.663320.112088.501138.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4425.3012752.2811676.627479.254589.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11646.9145128.6936290.0324517.9613378.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2221.444492.916002.045145.08-377.74
收回投资收到的现金(万元)4500.0081.2581.2581.254000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.306.254.394.193.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--50.0050.0030.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)178.007217.144046.804047.38--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4679.307354.654182.444162.824003.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3168.799415.268085.264601.351858.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--665.00665.00665.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)770.804100.714000.004000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3939.5914180.9712750.269266.351858.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)739.71-6826.33-8567.82-5103.532144.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3893.0020940.0017010.0012010.007990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3893.0020940.0017010.0012010.007990.00
偿还债务支付的现金(万元)6025.0013365.0010710.009690.007020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)186.42793.91631.57373.66187.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)209.461508.671307.051402.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6420.8715667.5812648.6211466.337207.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2527.875272.424361.38543.67782.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4009.612939.011795.60585.212549.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11217.758278.758278.758278.758278.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7208.1411217.7510074.358863.9610827.91
净利润(万元)---23872.60--2185.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24888.59--83.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--600.45--252.96--
长期待摊费用摊销(万元)--169.63--51.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---90.33---64.62--
固定资产报废损失(万元)--8.28--8.25--
公允价值变动损失(万元)---11.65--868.56--
财务费用(万元)--897.00------
投资损失(万元)---2932.44--193.38--
递延所得税资产减少(万元)--31.61---99.03--
递延所得税负债增加(万元)--386.55------
存货的减少(万元)---1862.08---3562.33--
经营性应收项目的减少(万元)--653.73--497.73--
经营性应付项目的增加(万元)---995.57--1536.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4492.91--5145.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11217.75--8863.96--
减:现金的期初余额(万元)--8278.75--8278.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2939.01--585.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--498.20------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--631.78--330.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-142025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-152025-11-012025-08-302025-04-29
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