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清水源(300437)现金流量表图
清水源(300437)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15329.3677683.4650827.6728804.9015931.87
收到的税费返还(万元)3.901575.641163.09833.492.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)671.984193.132458.76953.88290.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16005.2383452.2254449.5330592.2616224.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13820.9359633.8445714.8727389.0014253.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2066.017825.005738.263887.142040.92
支付的各项税费(万元)629.922721.612109.521506.83467.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1556.942978.293046.561828.78896.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18073.7973158.7256609.2234611.7517658.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2068.5610293.50-2159.68-4019.49-1433.36
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.150.15----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.8719.8331.928.070.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1.80--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24.6719.9832.068.070.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)214.00996.21210.50205.0146.74
投资支付的现金(万元)--1060.001060.001060.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214.002056.211270.501265.0146.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-189.34-2036.23-1238.43-1256.94-46.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6500.0011490.0013490.006850.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3973.769384.2815716.4111340.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10473.7620874.2829206.4118190.054700.32
偿还债务支付的现金(万元)4032.5022620.5018094.0010419.003075.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)251.281305.211047.62724.15375.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6349.593683.4213148.598166.13--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10633.3727609.1332290.2019309.286951.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-159.61-6734.86-3083.80-1119.23-2251.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-218.13-162.11-62.64-6.2626.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2635.641360.30-6544.56-6401.93-3705.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29669.8428309.5428310.7728309.5428309.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27034.2029669.8421766.2121907.6124604.31
净利润(万元)---3868.12---2522.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3404.70--1339.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3444.26--1633.76--
长期待摊费用摊销(万元)--138.16--81.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.55--13.92--
固定资产报废损失(万元)--128.38--51.27--
公允价值变动损失(万元)---7.21---0.83--
财务费用(万元)--1761.10--736.19--
投资损失(万元)--10.30--4.45--
递延所得税资产减少(万元)---1259.22---168.76--
递延所得税负债增加(万元)--40.05---53.44--
存货的减少(万元)---808.02---969.25--
经营性应收项目的减少(万元)--8062.70--17398.58--
经营性应付项目的增加(万元)---6146.43---23922.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10293.50---4019.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29669.84--21907.61--
减:现金的期初余额(万元)--28309.54--28309.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1360.30---6401.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--35.39--17.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-262025-04-30
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-262025-08-262025-04-30
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