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清水源(300437)资产负债表图
清水源(300437)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)37887.7637992.8630381.9130677.0435516.33
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)1121.191117.751114.741111.37109.82
应收票据(万元)11029.0513002.439243.658476.218068.50
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)37910.5132161.0738026.2235430.7931969.38
其他应收款(万元)6180.275806.802682.302780.61662.84
预付款项(万元)504.27424.03921.11855.21970.60
存货(万元)8047.158041.238114.798444.659257.38
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)3638.783820.033997.744204.05--
其他流动资产(万元)1455.371636.101210.211287.011765.30
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)113681.65107067.0099299.1797560.7497009.68
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)46.7749.5552.7457.54--
长期应收款(万元)6148.886148.886148.886148.88--
固定资产(万元)--35557.17--38069.7839463.89
工程物资(万元)--17.31--19.25--
在建工程(万元)18.8917.31978.741093.73990.35
固定资产清理(万元)--120.02--7.25--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)64800.7965695.6058392.4659210.1759977.46
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----21.1721.17--
商誉(万元)4617.704617.704617.704617.704617.70
长期待摊费用(万元)749.08785.22959.53762.26766.40
递延所得税资产(万元)10673.6410606.729671.289559.059407.48
其他非流动资产(万元)5649.865657.5513945.5814107.6522895.86
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)127328.39129413.09138818.94140980.05145452.86
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)241010.04236480.09238118.11238540.79242462.55
短期借款(万元)10183.4312377.038992.586301.276914.06
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)24174.4818899.5919310.0017812.0019378.00
应付账款(万元)26062.4928623.3325424.6024652.7327096.24
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)2.89--------
应付职工薪酬(万元)759.55995.89464.51562.13618.95
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)891.93886.71693.71612.02844.38
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)162.27285.974088.904077.712000.77
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2395.162441.152487.132533.122579.11
一年内到期的非流动负债(万元)9594.6910167.028992.879482.4613879.39
其他流动负债(万元)286.49231.56755.90740.30138.37
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)74059.2273409.0469654.3365727.3372085.42
长期借款(万元)23262.2819252.2824451.2827691.2823272.28
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)246.17224.31208.82182.21169.76
递延所得税负债(万元)506.77508.10413.28414.61466.72
其他非流动负债(万元)510.26510.26------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)27091.8423113.0727742.6131005.5426689.19
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)101151.0696522.1097396.9496732.8898774.61
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)109673.87108952.23108952.23108952.23108952.23
盈余公积(万元)6386.416386.416386.416386.416386.41
未分配利润(万元)-2933.69-2830.30-2412.85-1230.27828.45
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)694.33720.031131.231104.60948.03
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)138348.89138481.45139309.62140467.22142369.97
少数股东权益(万元)1510.091476.541411.541340.691317.97
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)139858.98139957.99140721.17141807.91143687.94
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)241010.04236480.09238118.11238540.79242462.55
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)------0.00--
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)7.6610.7810.3211.9512.55
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)48939.5645163.5047269.8743907.0040037.87
合同资产(万元)1372.981305.651702.472390.592578.91
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----7149.807149.807149.80
应付票据及应付账款(万元)50236.9747522.9244734.6042464.7346474.24
合同负债(万元)1940.99941.94931.261486.701215.28
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)4534.321759.081904.031903.232791.66
融出资金(万元)--------2791.66
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)148.53157.38166.22175.07183.92
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)171.20176.97182.09184.33201.32
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)34474.2635677.1936714.8438077.03--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-262025-04-30
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-262025-08-262025-04-30
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