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天华新能(300390)现金流量表图
天华新能(300390)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)388592.69861836.64547234.93362542.0560510.69
收到的税费返还(万元)156.091133.12573.71538.61186.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5132.236879.03-6214.10-5363.2121621.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)393881.01869848.79541594.54357717.4582318.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)351070.08795405.29429146.57295668.7988080.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22455.6261638.7249665.9735882.4821077.92
支付的各项税费(万元)19349.7220160.1220568.1611918.794861.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19330.4424827.22-6837.95-5496.8213404.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)412205.86902031.36492542.76337973.24127424.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18324.85-32182.5749051.7819744.21-45105.29
收回投资收到的现金(万元)522690.16756846.97364745.00285500.00193500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2144.462349.23794.03655.68-54.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.311166.7330.2221.480.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--8144.540.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)654.1011281.332344.411720.38--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)525499.02779788.80367913.67287897.54195196.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7700.84335675.40303087.74291777.18281846.67
投资支付的现金(万元)476944.39809030.35377878.50257555.2897415.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2653.780.97----
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1900.260.007227.43427.41--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)486695.481147359.53688194.63549759.87379608.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)38803.54-367570.73-320280.97-261862.33-184411.48
吸收投资收到的现金(万元)5000.04122027.00122080.00121830.00121755.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5000.00122027.00--121767.00121755.91
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)231821.19660174.63323909.37286171.88162417.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)-412.98426.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)236408.25782627.63445989.37408001.88284173.62
偿还债务支付的现金(万元)175353.64224176.69148438.2496595.6018649.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3297.1660723.5756157.0553477.551017.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1035.00--245.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11289.96203.49175.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)178650.81296190.22204798.78150248.6419667.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57757.45486437.41241190.60257753.24264506.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1109.90-2756.58-1398.21-1183.463059.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)79346.0483927.53-31436.8014451.6738048.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)366024.45282096.91241694.19241694.19282096.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)445370.48366024.45210257.39256145.85320145.62
净利润(万元)--44816.59---17298.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16857.09---5928.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2699.18--1432.84--
长期待摊费用摊销(万元)--900.97--504.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------49.61--
固定资产报废损失(万元)--700.51--7.42--
公允价值变动损失(万元)--16.98---233.14--
财务费用(万元)--3738.42--121.33--
投资损失(万元)---20585.83---1242.01--
递延所得税资产减少(万元)--5486.17---3532.03--
递延所得税负债增加(万元)---4366.62---298.69--
存货的减少(万元)---2670.10--60348.70--
经营性应收项目的减少(万元)---140438.95---38888.96--
经营性应付项目的增加(万元)--6064.00---2510.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---32182.57--19744.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--366024.45--256145.85--
减:现金的期初余额(万元)--282096.91--241694.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--83927.53--14451.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--647.48--233.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-192025-10-242025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-232026-03-212025-10-262025-08-282026-04-23
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