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道氏技术(300409)现金流量表图
道氏技术(300409)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)220073.39827042.14552721.92349331.41171748.21
收到的税费返还(万元)1898.0514095.5112252.7611916.1910911.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28029.2845132.1614878.9410562.1812891.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)250000.72886269.80579853.61371809.77195551.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)275714.85625298.90400562.23245431.58112896.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18216.0847886.5036405.9424694.8714065.49
支付的各项税费(万元)11729.1541770.3029632.0518869.387185.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37479.3663916.8529661.9616159.6517012.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)343139.44778872.55496262.19305155.48151159.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-93138.73107397.2583591.4366654.2944392.44
收回投资收到的现金(万元)--0.00----145010.00
取得投资收益收到的现金(万元)208.09430.12228.80102.2651.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.46139.8872.5479.4013.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--332734.68------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139085.55333304.68273764.08205427.65145074.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26693.4132694.3120835.7015377.3413185.14
投资支付的现金(万元)--89029.5151959.9326463.73104910.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--336408.36------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98636.41458132.18302441.64192387.07118095.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)40449.14-124827.50-28677.5613040.5826979.68
吸收投资收到的现金(万元)--1000.001000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1000.001000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70302.29381650.85249431.38183394.0666969.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16409.35------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71543.29399060.20252925.50192942.3666988.98
偿还债务支付的现金(万元)73851.09377621.25287585.76234020.80125414.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2830.6826678.2424243.0321930.712996.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2109.352109.352109.35--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--20424.79------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76863.83424724.28320243.89259756.04130006.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5320.54-25664.09-67318.39-66813.68-63017.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1211.31-3395.85-1565.88-412.34-92.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59221.43-46490.19-13970.4012468.858261.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)200882.26247372.45247372.45247372.45247372.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141660.83200882.26233402.05259841.30255634.35
净利润(万元)--56216.12--24966.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5492.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1680.47--917.59--
长期待摊费用摊销(万元)--1167.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1414.33--18651.23--
公允价值变动损失(万元)---953.13------
财务费用(万元)--14595.33--5853.50--
投资损失(万元)--248.82--259.57--
递延所得税资产减少(万元)--1400.72---783.30--
递延所得税负债增加(万元)--1818.34---61.87--
存货的减少(万元)---14595.65---931.79--
经营性应收项目的减少(万元)--15255.01--18696.72--
经营性应付项目的增加(万元)---17692.63---1511.56--
其他(万元)------998.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--107397.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--200882.26--259841.30--
减:现金的期初余额(万元)--247372.45--247372.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46490.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--288.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-152026-04-152025-10-112025-08-132025-04-23
更新时间2026-04-152026-04-152025-10-112025-08-132025-04-23
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