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浙江建投(002761)现金流量表图
浙江建投(002761)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2309520.289199388.086504934.004401167.182393142.57
收到的税费返还(万元)959.535013.032891.171369.50525.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)148820.30397991.26577748.45294990.07187444.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2459300.129602392.377085573.614697526.742581112.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2535285.428244753.976314803.644309263.922596324.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98711.14360315.09249405.75197947.87107359.87
支付的各项税费(万元)60213.05192692.75142833.70112889.3169125.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)191421.40423447.39521587.66253789.26119489.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2885631.019221209.197228630.754873890.352892299.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-426330.89381183.18-143057.14-176363.61-311186.78
收回投资收到的现金(万元)2784.344795.453720.00--3.14
取得投资收益收到的现金(万元)1046.121089.572044.491523.690.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.0019169.9112804.0612792.3212557.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----24531.7822930.88--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3932.4647234.8043100.3437246.8912560.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7959.2639093.7713852.738407.935079.56
投资支付的现金(万元)8761.00104548.8748209.2741352.756523.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16720.25146475.8062061.9949760.6811602.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12787.79-99241.00-18961.66-12513.80957.67
吸收投资收到的现金(万元)45585.851935.70422.00392.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)600.001935.70--392.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)657167.051742123.401385923.08922142.14714842.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)240.00--209815.53160000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)702992.901902856.601596160.621082534.14714842.18
偿还债务支付的现金(万元)371764.521871603.651239828.37787784.65426411.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11577.5468455.7350311.2434301.9215449.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2220.63--1613.940.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61063.50--247051.19111173.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)444405.572093026.021537190.79933260.09558538.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)258587.33-190169.4158969.82149274.06156303.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1211.82-1371.992224.0491.55435.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-179319.5390400.77-100824.93-39511.80-153490.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)962566.41872165.63871649.63871649.63871649.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)783246.88962566.41770824.69832137.83718159.18
净利润(万元)--40106.85--26219.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------2552.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3932.28--2207.25--
长期待摊费用摊销(万元)------1341.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6069.36---1371.93--
固定资产报废损失(万元)--31860.24---44.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--68482.30--30552.66--
投资损失(万元)--4175.48--1190.04--
递延所得税资产减少(万元)---20144.19---1966.69--
递延所得税负债增加(万元)--1970.74--7.75--
存货的减少(万元)--12455.90---73220.40--
经营性应收项目的减少(万元)---238903.45--188818.48--
经营性应付项目的增加(万元)--370331.03---328314.72--
其他(万元)---100.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------176363.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--962566.41--832137.83--
减:现金的期初余额(万元)--872165.63--871649.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------39511.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1986.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-292025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-292025-04-29
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