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XD健民集(600976)现金流量表图
XD健民集(600976)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83119.86357665.45268060.36175636.2888062.61
收到的税费返还(万元)--174.24174.24----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1834.575033.419388.196702.592817.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84954.43362873.09277622.79182338.8790879.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30059.70153078.11110004.7373158.3040449.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10199.2234065.2627001.6619443.2311302.68
支付的各项税费(万元)5246.9821383.1714230.348863.354526.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34866.81126893.57112481.0375304.4837094.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80372.72335420.11263717.76176769.3593372.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4581.7127452.9813905.035569.51-2492.41
收回投资收到的现金(万元)389.741967.35------
取得投资收益收到的现金(万元)11323.19--2865.812394.931560.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.1538.1937.1730.774.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58142.24--168264.34119264.3459049.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69866.325238.92171167.32121690.0460614.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2862.0510066.747743.804347.782138.50
投资支付的现金(万元)--600.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)63034.65--160620.18105620.1845549.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65896.6920004.37168363.99109967.9647687.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3969.63-14765.452803.3311722.0812926.52
吸收投资收到的现金(万元)----71.34----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.008558.008210.007780.006310.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)46.35--1405.43877.38692.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2046.3514801.839686.778657.387002.00
偿还债务支付的现金(万元)5511.1111110.5111100.5111095.516089.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31.1414283.3714154.7414104.58191.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--153.78--153.7899.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)665.79--1596.191206.62349.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6208.0431775.5626851.4426406.706629.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4161.69-16973.73-17164.66-17749.32372.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4389.65-4286.19-456.30-457.7310806.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11253.2415539.4315539.4315539.4315539.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15642.8911253.2415083.1315081.7026345.71
净利润(万元)--36521.70--22237.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--325.45--161.19--
长期待摊费用摊销(万元)------1311.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.45--34.25--
固定资产报废损失(万元)--3556.96--1.92--
公允价值变动损失(万元)---1734.08---1485.86--
财务费用(万元)--1044.88--272.07--
投资损失(万元)---12014.32---6726.55--
递延所得税资产减少(万元)---5084.54------
递延所得税负债增加(万元)---240.49------
存货的减少(万元)--6336.69--5812.65--
经营性应收项目的减少(万元)---4057.87---14506.14--
经营性应付项目的增加(万元)---2187.69---2190.93--
其他(万元)--12.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5569.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11253.24--15081.70--
减:现金的期初余额(万元)--15539.43--15539.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------457.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------372.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-172026-03-212025-10-212025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-182026-03-212025-10-222025-08-212025-04-21
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