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亚邦股份(603188)现金流量表图
亚邦股份(603188)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23340.8123506.4720958.7014682.926948.01
收到的税费返还(万元)93.34185.98181.73172.9331.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)554.3614460.55358.57238.1994.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23988.5138153.0021498.9915094.047074.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17182.3715978.1413042.525804.001683.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4732.1215635.2011594.618025.414444.74
支付的各项税费(万元)933.042509.531602.721140.24575.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1104.0117122.894265.253370.052517.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23951.5451245.7730505.1018339.709221.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36.96-13092.77-9006.11-3245.67-2147.43
收回投资收到的现金(万元)955.20351.00351.00301.86--
取得投资收益收到的现金(万元)--1.881.88----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.76158.16156.57156.57156.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--7173.637181.58----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--600.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)955.968284.677691.03458.44156.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)317.161400.141397.76831.51728.34
投资支付的现金(万元)1560.00851.00351.00300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1050.75------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1877.163301.891748.761131.51728.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-921.204982.785942.27-673.08-571.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22300.0033447.9541571.9630060.3113353.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9917.2517979.5231677.8612142.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32217.2551427.4773249.8242202.4618743.53
偿还债务支付的现金(万元)13170.9416430.8923077.1227144.2811223.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)260.561005.07559.02366.58215.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9108.3523685.8040293.5311110.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22539.8541121.7663929.6738620.8615579.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9677.4010305.719320.153581.593163.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.0716.0334.6731.9824.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8775.102211.766290.98-305.17469.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2864.25609.96640.08609.96640.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11639.352821.726931.06304.791109.31
净利润(万元)---5874.07--103.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4651.84--821.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--281.01--132.47--
长期待摊费用摊销(万元)------47.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.26---0.67--
固定资产报废损失(万元)--6302.09------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1430.10--570.33--
投资损失(万元)---3157.54---143.25--
递延所得税资产减少(万元)---279.87--345.91--
递延所得税负债增加(万元)-------74.61--
存货的减少(万元)---9066.20---5081.80--
经营性应收项目的减少(万元)---9196.16---2277.30--
经营性应付项目的增加(万元)--1733.17---638.81--
其他(万元)---70.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13092.77---3245.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2821.72--304.79--
减:现金的期初余额(万元)--609.96--609.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2211.76---305.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---39.02---44.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------101.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-282025-04-30
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-292025-04-30
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