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驰宏锌锗(600497)现金流量表图
驰宏锌锗(600497)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)908296.262867958.382019740.881202143.27568856.84
收到的税费返还(万元)729.843114.532576.881361.50516.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5976.5736788.2426147.4219825.898196.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)915002.672907861.152048465.191223330.66577569.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)741022.062124187.911445403.85839076.67389752.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40900.63203461.42114911.6975100.9538033.44
支付的各项税费(万元)34400.12151702.25110920.1372354.7930164.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10565.4352222.6335800.2720958.186400.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)826888.242531574.221707035.951007490.59464351.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88114.43376286.93341429.24215840.07113218.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.20934.02934.02923.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16.94--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17.14934.02934.02923.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26985.03123742.4780359.2950246.7826532.77
投资支付的现金(万元)--11609.24------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--201.1558.1838.0326.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26985.03135552.8680417.4750284.8126558.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26967.89-134618.84-79483.46-49361.66-26558.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)132000.00148894.0076947.0021300.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)132000.00148894.0076947.0021300.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)124492.42255055.98210600.33111996.9322400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1603.5886394.8271693.5968790.971809.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--32671.1427560.6223163.955899.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126096.00374121.94309854.54203951.8530109.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5904.00-225227.94-232907.54-182651.85-25109.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-53.85-53.69-36.44-0.67-3.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)66996.6816386.4529001.80-16174.1161545.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106661.0690274.6190274.6190274.6190274.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)173657.73106661.06119276.4174100.50151820.48
净利润(万元)--101507.08--92572.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20318.63--4621.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--62659.61--17374.79--
长期待摊费用摊销(万元)--18887.59------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---125.84--1402.70--
固定资产报废损失(万元)--14383.91--45394.74--
公允价值变动损失(万元)--0.60--0.90--
财务费用(万元)--8967.06--4555.63--
投资损失(万元)---7193.06--256.15--
递延所得税资产减少(万元)--12587.02--8873.33--
递延所得税负债增加(万元)------87.30--
存货的减少(万元)---5197.19--34428.60--
经营性应收项目的减少(万元)---10350.23---18878.82--
经营性应付项目的增加(万元)--65150.34--14186.22--
其他(万元)------1944.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--376286.93--215840.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106661.06--74100.50--
减:现金的期初余额(万元)--90274.61--90274.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16386.45---16174.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---223.80--485.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1563.09--1280.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-262025-10-242025-08-272025-04-22
更新时间2026-04-292026-03-272025-10-262025-08-272025-04-23
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