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恒实科技(300513)现金流量表图
恒实科技(300513)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35158.29165179.33106504.7971325.8333495.77
收到的税费返还(万元)6.10130.7876.0810.567.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)896.906977.776400.182905.471538.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36061.29172287.89112981.0574241.8535042.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31143.04114592.0174475.5938050.2822818.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8730.4734285.5926079.5218219.809865.34
支付的各项税费(万元)793.183817.392104.411274.07770.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2588.0011963.0310306.116552.793562.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43254.70164658.03112965.6464096.9437017.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7193.417629.8615.4110144.91-1974.83
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)7.04873.47873.1213.6213.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.0785.813.523.151.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----10976.93----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11.0211971.6311853.5716.7715.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)154.96793.06615.90526.90240.27
投资支付的现金(万元)--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154.961119.28615.90526.90240.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-143.9410852.3511237.68-510.12-224.92
吸收投资收到的现金(万元)0.0057.0057.1457.0057.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22999.9630318.4327847.2225769.8118209.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2291.50245.68--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25645.5638684.4530195.8726072.4918433.32
偿还债务支付的现金(万元)19295.1360132.0044311.8228169.2617637.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)489.882492.742198.441638.97845.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2820.522865.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20641.0272258.2849330.7832673.9820160.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5004.54-33573.83-19134.92-6601.49-1726.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.101.492.103.071.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2333.92-15090.13-7879.733036.37-3925.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11139.7426229.8726229.8726229.8726229.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8805.8311139.7418350.1529266.2522304.32
净利润(万元)---70607.18---10839.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1544.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4818.94--2132.85--
长期待摊费用摊销(万元)------358.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.34---1.72--
固定资产报废损失(万元)--1602.50--0.00--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--2866.05--1781.12--
投资损失(万元)---7503.27---887.82--
递延所得税资产减少(万元)--319.10--22.17--
递延所得税负债增加(万元)--14.36---11.63--
存货的减少(万元)--11948.42--1335.36--
经营性应收项目的减少(万元)--18266.93--34967.77--
经营性应付项目的增加(万元)--2456.65---20912.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10144.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11139.74--29266.25--
减:现金的期初余额(万元)--26229.87--26229.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3036.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------0.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-262025-04-29
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