中财网 中财网股票行情
浙文互联(600986)现金流量表图
浙文互联(600986)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)288256.891150739.97808175.93549251.80286705.11
收到的税费返还(万元)0.00355.60281.048.25--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4470.8324046.6422874.493552.121911.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)292727.721175142.21831331.45552812.17288616.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)285775.041073847.68766380.85524525.72289037.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9699.0633957.1525534.2716685.438908.27
支付的各项税费(万元)3493.996604.074647.592983.911282.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6650.7722631.5515882.359392.306794.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)305618.871137040.45812445.07553587.37306022.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12891.1538101.7518886.39-775.21-17406.02
收回投资收到的现金(万元)7.0018837.021624.731593.011882.76
取得投资收益收到的现金(万元)--472.667527.037309.516954.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--32.2234.3931.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----535.09----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1040.52--148609.0427247.5719435.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1047.52168731.80158330.2736181.9128272.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)97905.2948220.7048210.0948177.3738518.26
投资支付的现金(万元)242.4421252.4410852.4410402.4410143.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----8990.63----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9000.00--158144.2533782.7720000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107147.73226715.47226197.4092362.5968661.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-106100.21-57983.68-67867.13-56180.68-40389.03
吸收投资收到的现金(万元)--2500.002500.002500.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2500.00--2500.002000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)221700.00347932.17322660.00208760.00118900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3027.05--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)224727.05350547.67325160.00211260.00120900.00
偿还债务支付的现金(万元)38630.00280690.00230700.00126900.0069900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1216.666268.044391.872874.871363.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1206.31------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)318.83--17905.4512502.75138.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40165.50305404.61252997.32142277.6371401.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)184561.5545143.0672162.6868982.3749498.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)588.14-326.81-74.02-1.12-0.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)66158.3324934.3223107.9212025.36-8297.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83870.3358936.0158936.0158936.0158936.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150028.6683870.3382043.9270961.3750638.83
净利润(万元)--10192.75--11546.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--295.00--117.70--
长期待摊费用摊销(万元)------205.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.19--45.93--
固定资产报废损失(万元)--7266.13--7.60--
公允价值变动损失(万元)---6518.93---11879.97--
财务费用(万元)--2582.21--1062.23--
投资损失(万元)---2024.83---970.10--
递延所得税资产减少(万元)---4730.31---3181.51--
递延所得税负债增加(万元)---7.45--1469.10--
存货的减少(万元)--79.67------
经营性应收项目的减少(万元)---22189.13--4275.41--
经营性应付项目的增加(万元)--28831.18---14979.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------775.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83870.33--70961.37--
减:现金的期初余额(万元)--58936.01--58936.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------12025.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------7456.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------943.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-302025-04-29
↑返回页顶↑

转至浙文互联（600986）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。