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陕西黑猫(601015)现金流量表图
陕西黑猫(601015)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)251673.78864139.48735251.30567712.96300023.92
收到的税费返还(万元)2225.89732.07732.07732.07--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6677.0319551.2718864.3014672.4313880.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)260576.71884422.82754847.67583117.46313904.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)223777.37836623.19621722.01473262.97220268.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12136.4460325.0050684.7433279.0716245.32
支付的各项税费(万元)1451.9213799.6910846.027503.703988.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12689.8027129.3868615.5568540.8643349.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)250055.53937877.26751868.32582586.60283852.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10521.18-53454.442979.34530.8630052.51
收回投资收到的现金(万元)8927.69--------
取得投资收益收到的现金(万元)--18845.2618767.0018767.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.335933.135823.235823.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--147577.92------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13.73808.50--169.44--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8977.75173164.8124856.9324759.67163.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6887.6757411.6031663.6818970.337243.32
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)113.801193.50--92.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7001.4758605.1031818.6019062.337337.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1976.28114559.71-6961.675697.34-7174.12
吸收投资收到的现金(万元)--100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31600.00559526.24351581.00169100.0085900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)124040.93411553.95--228993.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155640.93971180.19743220.15398093.20195864.33
偿还债务支付的现金(万元)27320.00336305.00188202.00100902.0028500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3521.5118502.7014237.849577.034817.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)124631.24680935.977400.00291797.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)155472.751035743.66733620.47402276.15171098.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)168.18-64563.479599.68-4182.9524766.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12665.64-3458.205617.352045.2647644.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1672.545130.745130.745130.745130.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14338.181672.5410748.097176.0052775.42
净利润(万元)---150551.19---57454.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34833.82--17303.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5053.19--2915.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1685.18---1329.24--
固定资产报废损失(万元)--522.67--48956.95--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--35654.13--14748.15--
投资损失(万元)---271.79---4350.94--
递延所得税资产减少(万元)--8012.47--401.36--
递延所得税负债增加(万元)---452.28---77.86--
存货的减少(万元)--56341.59--44683.82--
经营性应收项目的减少(万元)--26590.28--18886.64--
经营性应付项目的增加(万元)---161216.77---85945.36--
其他(万元)------880.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---53454.44--530.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1672.54--7176.00--
减:现金的期初余额(万元)--5130.74--5130.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3458.20--2045.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--152.60---42.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1495.63--754.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-272025-10-302025-08-272025-04-25
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