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赛摩智能(300466)现金流量表图
赛摩智能(300466)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10587.8151000.4238603.2728169.0715571.67
收到的税费返还(万元)4.67210.45164.89143.4352.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)990.03773.421731.46987.011843.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11582.5151984.3040499.6229299.5117467.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3213.6119382.7412371.129943.845802.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3905.0815684.5411209.027833.254511.22
支付的各项税费(万元)1528.363825.462955.121866.771019.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2469.576569.6110906.515571.054507.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11116.6345462.3437441.7725214.9215840.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)465.886521.963057.854084.601626.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--60.1960.05----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.487.123.963.590.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----252.38----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.4867.31316.383.590.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8.47523.9481.4734.525.78
投资支付的现金(万元)--34.1928.40----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6.35------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8.47564.48109.8634.525.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7.99-497.18206.52-30.93-5.64
吸收投资收到的现金(万元)--1200.00740.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1200.00740.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4765.0016165.0015555.0011535.007145.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--482.92------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4765.0017847.9216295.0011535.007145.00
偿还债务支付的现金(万元)3620.0023266.0016846.0012324.598564.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)93.62541.36419.95296.53148.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--260.45373.48121.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3713.6224067.8217639.4312742.238712.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1051.38-6219.89-1344.43-1207.23-1567.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--40.123.253.250.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1509.27-155.001923.182849.6953.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11432.4711587.4711587.4711587.4711587.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12941.7411432.4713510.6514437.1611640.90
净利润(万元)---4311.96---1817.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2513.09--1649.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--840.30--411.85--
长期待摊费用摊销(万元)--18.26------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.01---1.48--
固定资产报废损失(万元)--2.98--658.65--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--610.25--348.41--
投资损失(万元)---356.45---76.80--
递延所得税资产减少(万元)---4.58---53.26--
递延所得税负债增加(万元)---144.63---69.64--
存货的减少(万元)---6270.94---2654.89--
经营性应收项目的减少(万元)--4338.17--5572.19--
经营性应付项目的增加(万元)--8580.18--8.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6521.96--4084.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11432.47--14437.16--
减:现金的期初余额(万元)--11587.47--11587.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---155.00--2849.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--228.41--99.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-212025-10-222025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-222025-08-272025-04-25
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