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国光股份(002749)现金流量表图
国光股份(002749)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40016.46199020.13142555.01103932.9835628.39
收到的税费返还(万元)71.6353.6121.5921.5921.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)662.403689.953181.601510.24632.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40750.49202763.68145758.19105464.8136282.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20132.7598523.6474891.3653391.1625340.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11498.1028494.5423389.5818246.3411256.25
支付的各项税费(万元)5055.4511622.337259.814460.871904.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4260.1221811.6916904.6810422.244320.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40946.41160452.19122445.4286520.6142821.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-195.9342311.4923312.7718944.20-6539.29
收回投资收到的现金(万元)0.00119900.0084000.0026000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)6.60271.85223.9472.901.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.4837.4335.2519.2518.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7374.3257466.5551850.0520362.515060.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7396.39177675.83136109.2446454.666080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4021.268147.805829.143045.952151.93
投资支付的现金(万元)--118900.0093000.4135000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)504.2539374.4535607.9714148.145000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4525.50166422.25134437.5252194.0917151.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2870.8911253.581671.72-5739.43-11071.94
吸收投资收到的现金(万元)--231.20231.20231.20231.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--694.66594.66494.66100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--925.86825.86725.86331.20
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2123.7061198.6047802.5529241.5715065.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2123.701344.27--1344.271017.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)128.823461.322384.052140.73698.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2252.5264659.9150186.6031382.3115763.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2252.52-63734.05-49360.74-30656.45-15432.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51.32-60.51-28.51-9.54-2.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)371.13-10229.49-24404.75-17461.21-33046.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84529.3194758.8094758.8094758.8095508.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84900.4584529.3170354.0577297.5862462.43
净利润(万元)--33020.53--24619.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--657.81--833.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1284.21--637.80--
长期待摊费用摊销(万元)--435.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.12--1.81--
固定资产报废损失(万元)--16.45--2503.09--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---315.45---153.78--
投资损失(万元)---309.57---118.77--
递延所得税资产减少(万元)---487.11---237.51--
递延所得税负债增加(万元)---172.90---110.59--
存货的减少(万元)--610.88---738.87--
经营性应收项目的减少(万元)---1193.45---4635.72--
经营性应付项目的增加(万元)--2798.52---5022.15--
其他(万元)------742.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42311.49--18944.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84529.31--77297.58--
减:现金的期初余额(万元)--94758.80--94758.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10229.49---17461.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--783.50--386.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-172026-04-172025-10-242025-08-072025-04-29
更新时间2026-04-182026-04-182025-10-262025-08-072025-04-29
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